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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
콜옵션
Dollar General
DG
US$296억
| US$8.24만 | 0.01% |
10,500
-600
| -5% | -US$6.58만 |
2025 Q2
1분기
|
|
527
풋옵션
Dell
DELL
US$2872억
| US$8.15만 | 0.01% |
45,600
-157,900
| -78% | -US$2049만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
528
콜옵션
Dutch Bros
BROS
US$56.8억
| US$8.08만 | 0.01% |
11,800
-4,900
| -29% | -US$31만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
529
콜옵션
QuantumScape Corp
QS
US$24.8억
| US$8.07만 | 0.01% |
31,400
+11,700
| +59% | +US$11.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
530
풋옵션
Texas Instruments
TXN
US$2525억
| US$8.04만 | 0.01% |
+14,600
| 신규 | +US$285만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
531
풋옵션
Citigroup
C
US$2084억
| US$7.98만 | 0.01% |
48,100
+11,700
| +32% | +US$111만 |
2014 Q3
44개 분기
|
|
532
풋옵션
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$7.97만 | 0.01% |
38,200
-35,100
| -48% | -US$449만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
533
풋옵션
Robinhood
HOOD
US$889억
| US$7.95만 | 0.01% |
45,800
+2,700
| +6% | +US$29.4만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
534
콜옵션
Airbnb
ABNB
US$1024억
| US$7.88만 | 0.01% |
22,500
+9,500
| +73% | +US$123만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
535
풋옵션
Velocity Financial
VEL
US$5.81억
| US$7.88만 | 0.01% |
150,000
| – | – |
2024 Q4
3개 분기
|
|
536
콜옵션
AT&T
T
US$1606억
| US$7.86만 | 0.01% |
39,600
-80,900
| -67% | -US$230만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
537
풋옵션
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$7.8만 | 0.01% |
152,000
-2,400
| -2% | -US$2.85만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
538
풋옵션
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$7.74만 | 0.01% |
16,900
-83,500
| -83% | -US$1324만 |
2014 Q2
45개 분기
|
|
539
콜옵션
Royalty Pharma
RPRX
US$271억
| US$7.69만 | 0.01% |
42,200
-4,600
| -10% | -US$16.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
540
풋옵션
상장폐지됨
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| US$7.65만 | 0.01% |
+90,000
| 신규 | +US$124만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
541
풋옵션
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$7.65만 | 0.01% |
91,800
-55,100
| -38% | -US$450만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
542
콜옵션
Keel Infrastructure Corp
KEEL
US$14.3억
| US$7.61만 | 0.01% |
+294,800
| 신규 | +US$45.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
543
풋옵션
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$7.43만 | 0.01% |
188,100
+146,300
| +350% | +US$1077만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
544
콜옵션
Amplify Junior Silver Miners ETF
SILJ
US$33.2억
| US$7.42만 | 0.01% |
+14,800
| 신규 | +US$25.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
545
콜옵션
Kinross Gold
KGC
US$285억
| US$7.4만 | 0.01% |
11,700
+200
| +2% | +US$3.85천 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
546
풋옵션
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$654억
| US$7.4만 | 0.01% |
130,800
+11,700
| +10% | +US$346만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
547
콜옵션
CSX Corp
CSX
US$902억
| US$7.4만 | 0.01% |
+116,800
| 신규 | +US$399만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
548
콜옵션
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$7.33만 | 0.01% |
87,900
-25,700
| -23% | -US$63.4만 |
2014 Q2
45개 분기
|
|
549
콜옵션
Archer Daniels Midland
ADM
US$398억
| US$7.31만 | 0.01% |
21,300
+900
| +4% | +US$5.27만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
550
풋옵션
Skyworks Solutions
SWKS
US$187억
| US$7.21만 | 0.01% |
46,000
-400
| -0.9% | -US$2.98만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.