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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
콜옵션
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512억
| US$9.5만 | 0.01% |
21,100
-3,700
| -15% | -US$19.6만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
502
풋옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$28.5억
| US$9.5만 | 0.01% |
57,900
-26,000
| -31% | -US$43.8만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
503
풋옵션
Mattel
MAT
US$48.2억
| US$9.5만 | 0.01% |
+200,000
| 신규 | +US$365만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
504
콜옵션
상장폐지됨
Hologic
HOLX
| US$9.37만 | 0.01% |
76,600
+45,900
| +150% | +US$305만 |
2025 Q2
1분기
|
|
505
콜옵션
Hecla Mining
HL
US$101억
| US$9.36만 | 0.01% |
28,300
-9,100
| -24% | -US$7.31만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
506
풋옵션
Newmont
NEM
US$1243억
| US$9.34만 | 0.01% |
+36,200
| 신규 | +US$252만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
507
풋옵션
PepsiCo
PEP
US$1820억
| US$9.3만 | 0.01% |
14,700
-3,600
| -20% | -US$51.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
508
콜옵션
General Motors
GM
US$726억
| US$9.24만 | 0.01% |
16,900
-10,700
| -39% | -US$59.7만 |
2015 Q2
41개 분기
|
|
509
콜옵션
Hawaiian Electric Industries
HE
US$14.6억
| US$9.22만 | 0.01% |
+550,200
| 신규 | +US$627만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
510
콜옵션
Zoom
ZM
US$285억
| US$9.16만 | 0.01% |
15,400
+1,500
| +11% | +US$11.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
511
풋옵션
Spotify
SPOT
US$1066억
| US$9.1만 | 0.01% |
+16,600
| 신규 | +US$1161만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
512
콜옵션
Procter & Gamble
PG
US$3663억
| US$9.05만 | 0.01% |
30,300
+15,200
| +101% | +US$237만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
513
콜옵션
Deutsche Bank
DB
US$594억
| US$8.98만 | 0.01% |
+13,600
| 신규 | +US$46.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
514
풋옵션
SoFi Technologies
SOFI
US$185억
| US$8.87만 | 0.01% |
74,300
+31,300
| +73% | +US$74.3만 |
2021 Q1
18개 분기
|
|
515
풋옵션
Sabre
SABR
US$6.62억
| US$8.8만 | 0.01% |
148,000
+4,000
| +3% | +US$9.43천 |
2025 Q2
1분기
|
|
516
콜옵션
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$8.79만 | 0.01% |
33,200
-9,200
| -22% | -US$34.2만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
|
517
풋옵션
Celestica
CLS
US$379억
| US$8.76만 | 0.01% |
+10,700
| 신규 | +US$216만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
518
콜옵션
BILL Holdings
BILL
US$39억
| US$8.7만 | 0.01% |
+16,400
| 신규 | +US$76.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
519
풋옵션
Freeport-McMoran
FCX
US$1002억
| US$8.65만 | 0.01% |
40,700
+25,300
| +164% | +US$110만 |
2015 Q2
41개 분기
|
|
520
콜옵션
Rivian
RIVN
US$179억
| US$8.63만 | 0.01% |
58,900
+26,400
| +81% | +US$35.4만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
521
풋옵션
Block Inc
XYZ
US$466억
| US$8.44만 | 0.01% |
45,900
-140,500
| -75% | -US$1052만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
522
콜옵션
HIVE Digital Technologies
HIVE
US$5.49억
| US$8.37만 | 0.01% |
+101,200
| 신규 | +US$27.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
523
풋옵션
NuScale Power
SMR
US$23.4억
| US$8.33만 | 0.01% |
26,300
+7,200
| +38% | +US$28.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
524
콜옵션
Upstart Holdings
UPST
US$22.6억
| US$8.28만 | 0.01% |
34,400
+11,700
| +52% | +US$82.3만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
525
콜옵션
Amgen
AMGN
US$2297억
| US$8.25만 | 0.01% |
+14,400
| 신규 | +US$418만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.