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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
풋옵션
Uber
UBER
US$1437억
| US$14.6만 | 0.01% |
89,000
-9,200
| -9% | -US$86만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
452
콜옵션
Cytokinetics
CYTK
US$86.1억
| US$14.4만 | 0.01% |
+19,900
| 신규 | +US$82만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
453
풋옵션
Nike
NKE
US$551억
| US$14.3만 | 0.01% |
35,500
+4,700
| +15% | +US$35만 |
2019 Q4
23개 분기
|
|
454
콜옵션
Visa
V
US$7558억
| US$14.2만 | 0.01% |
+10,500
| 신규 | +US$363만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
455
콜옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$13.9만 | 0.01% |
253,500
-8,100
| -3% | -US$70.8만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
456
풋옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$13.9만 | 0.01% |
+34,400
| 신규 | +US$845만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
457
콜옵션
SoundHound AI
SOUN
US$21억
| US$13.7만 | 0.01% |
39,100
+3,700
| +10% | +US$4.91만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
458
콜옵션
상장폐지됨
Comerica
CMA
| US$13.5만 | 0.01% |
+275,700
| 신규 | +US$1856만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
459
콜옵션
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$13.3만 | 0.01% |
36,200
+18,300
| +102% | +US$104만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
460
콜옵션
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.4억
| US$13.2만 | 0.01% |
52,400
-3,100
| -6% | -US$5.32만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
461
풋옵션
Zscaler
ZS
US$338억
| US$12.7만 | 0.01% |
13,900
-13,200
| -49% | -US$376만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
462
콜옵션
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$12.6만 | 0.01% |
31,700
-38,300
| -55% | -US$261만 |
2015 Q2
41개 분기
|
|
463
풋옵션
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131억
| US$12.4만 | 0.01% |
+21,800
| 신규 | +US$110만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
464
풋옵션
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$12.4만 | 0.01% |
22,500
+10,700
| +91% | +US$96.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
465
풋옵션
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$12.4만 | 0.01% |
517,700
+246,200
| +91% | +US$365만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
466
콜옵션
Adobe
ADBE
US$954억
| US$12.3만 | 0.01% |
10,300
-5,500
| -35% | -US$197만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
467
풋옵션
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$12.3만 | 0.01% |
29,000
+11,000
| +61% | +US$27.4만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
468
콜옵션
Interactive Brokers
IBKR
US$375억
| US$12.3만 | 0.01% |
13,900
-7,900
| -36% | -US$49.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
469
콜옵션
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$12.1만 | 0.01% |
17,500
+2,400
| +16% | +US$40.4만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
470
풋옵션
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$11.9만 | 0.01% |
47,200
-129,300
| -73% | -US$1665만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
471
콜옵션
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$11.9만 | 0.01% |
18,000
+6,100
| +51% | +US$57.9만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
|
472
콜옵션
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$11.9만 | 0.01% |
+27,500
| 신규 | +US$676만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
473
콜옵션
Target
TGT
US$701억
| US$11.8만 | 0.01% |
30,700
-5,700
| -16% | -US$56.1만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
474
풋옵션
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$11.7만 | 0.01% |
17,300
+1,700
| +11% | +US$126만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
475
콜옵션
GDS Holdings
GDS
US$46.2억
| US$11.4만 | 0.01% |
+60,900
| 신규 | +US$216만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.