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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
콜옵션
Cameco
CCJ
US$355억
| US$21.5만 | 0.02% |
11,500
-8,100
| -41% | -US$62.8만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
402
콜옵션
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$21.5만 | 0.02% |
89,800
+23,800
| +36% | +US$71.9만 |
2019 Q1
26개 분기
|
|
403
콜옵션
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$21.4만 | 0.02% |
+21,700
| 신규 | +US$1010만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
404
콜옵션
Liquidia Corp
LQDA
US$30.7억
| US$21.2만 | 0.02% |
+85,000
| 신규 | +US$184만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
405
풋옵션
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$21.2만 | 0.01% |
372,500
+335,000
| +893% | +US$229만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
406
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$24.5억
| US$21만 | 0.01% |
+2,764
| 신규 | +US$24.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
407
풋옵션
Biohaven
BHVN
US$16.3억
| US$20.9만 | 0.01% |
+47,100
| 신규 | +US$68.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
408
콜옵션
ProShares UltraPro S&P 500
UPRO
US$53.3억
| US$20.8만 | 0.01% |
6,500
-3,700
| -36% | -US$37.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
409
풋옵션
Adobe
ADBE
US$954억
| US$20.6만 | 0.01% |
11,500
-13,900
| -55% | -US$499만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
410
콜옵션
AeroVironment
AVAV
US$61.9억
| US$20만 | 0.01% |
5,300
+300
| +6% | +US$7.76만 |
2025 Q2
1분기
|
|
411
콜옵션
Millicom
TIGO
US$139억
| US$19.9만 | 0.01% |
+50,400
| 신규 | +US$221만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
412
콜옵션
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$19.7만 | 0.01% |
24,000
+5,500
| +30% | +US$49.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
413
풋옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$19.7만 | 0.01% |
183,600
+67,800
| +59% | +US$164만 |
2013 Q4
47개 분기
|
|
414
풋옵션
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$19.5만 | 0.01% |
79,100
+35,700
| +82% | +US$748만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
415
콜옵션
Shift4
FOUR
US$31.1억
| US$19.4만 | 0.01% |
+95,500
| 신규 | +US$888만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
416
콜옵션
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$19.4만 | 0.01% |
26,600
-12,000
| -31% | -US$141만 |
2017 Q3
32개 분기
|
|
417
풋옵션
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$19.2만 | 0.01% |
126,800
-30,100
| -19% | -US$680만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
418
콜옵션
Direxion Daily FTSE China Bull 3X ETF
YINN
US$5.79억
| US$19.2만 | 0.01% |
17,000
-1,900
| -10% | -US$8.82만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
419
콜옵션
Etsy
ETSY
US$78.1억
| US$19만 | 0.01% |
28,200
-6,900
| -20% | -US$41.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
420
콜옵션
Alignment Healthcare
ALHC
US$17.2억
| US$18.5만 | 0.01% |
111,000
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
421
풋옵션
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$18.3만 | 0.01% |
+22,200
| 신규 | +US$668만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
422
콜옵션
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12.1억
| US$18.1만 | 0.01% |
+131,300
| 신규 | +US$80.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
423
콜옵션
Verizon
VZ
US$1861억
| US$18만 | 0.01% |
92,200
-25,400
| -22% | -US$110만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
|
424
콜옵션
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.37억
| US$17.9만 | 0.01% |
431,400
+405,500
| +1,566% | +US$1039만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
425
풋옵션
Sunrun
RUN
US$17.6억
| US$17.9만 | 0.01% |
650,600
-279,800
| -30% | -US$375만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.