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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
풋옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$23.6만 | 0.02% |
79,800
-156,200
| -66% | -US$2990만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
377
콜옵션
Cipher Digital
CIFR
US$37.3억
| US$23.6만 | 0.02% |
+140,000
| 신규 | +US$106만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
378
풋옵션
Zeta Global
ZETA
US$79.8억
| US$23.4만 | 0.02% |
25,900
+300
| +1% | +US$5.39천 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
379
콜옵션
Microvision
MVIS
US$3457만
| US$23.3만 | 0.02% |
27,113
-20
| -0.1% | -US$357 |
2025 Q2
1분기
|
|
380
콜옵션
Lyft
LYFT
US$63.7억
| US$23.3만 | 0.02% |
56,700
+43,800
| +340% | +US$73.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
381
풋옵션
JD.com
JD
US$365억
| US$23만 | 0.02% |
182,200
+4,000
| +2% | +US$13만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
382
콜옵션
Century Aluminum
CENX
US$34.7억
| US$23만 | 0.02% |
+100,600
| 신규 | +US$228만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
383
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$23만 | 0.02% |
167,600
+9,300
| +6% | +US$81.3만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
384
콜옵션
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$22.7만 | 0.02% |
+5,600
| 신규 | +US$92.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
385
풋옵션
Upstart Holdings
UPST
US$22.9억
| US$22.6만 | 0.02% |
+20,800
| 신규 | +US$146만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
386
Zeta Global
ZETA
US$79.8억
| US$22.6만 | 0.02% |
+11,352
| 신규 | +US$20.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
387
풋옵션
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$22.4만 | 0.02% |
+40,100
| 신규 | +US$234만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
388
콜옵션
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF
NUGT
US$9.9억
| US$22.3만 | 0.02% |
+3,300
| 신규 | +US$32.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
389
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
US$8.13억
| US$22.3만 | 0.02% |
+31,073
| 신규 | +US$162만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
390
콜옵션
KB Home
KBH
US$26.3억
| US$22.2만 | 0.02% |
112,700
+100
| +0.1% | +US$6.05천 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
391
콜옵션
Home Depot
HD
US$3089억
| US$22.1만 | 0.02% |
13,800
-400
| -3% | -US$15.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
392
콜옵션
Chevron
CVX
US$4413억
| US$22.1만 | 0.02% |
26,400
-200
| -0.8% | -US$3.1만 |
2015 Q2
41개 분기
|
|
393
풋옵션
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$22만 | 0.02% |
21,300
+4,500
| +27% | +US$90.2만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
394
콜옵션
Halliburton
HAL
US$279억
| US$21.9만 | 0.02% |
+70,800
| 신규 | +US$157만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
395
풋옵션
ON Semiconductor
ON
US$280억
| US$21.8만 | 0.02% |
57,100
+19,000
| +50% | +US$100만 |
2025 Q2
1분기
|
|
396
콜옵션
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$21.8만 | 0.02% |
+9,600
| 신규 | +US$127만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
397
콜옵션
Tiptree Inc
TIPT
US$6.13억
| US$21.8만 | 0.02% |
+100,000
| 신규 | +US$223만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
398
콜옵션
Trade Desk
TTD
US$57.8억
| US$21.7만 | 0.02% |
91,100
+53,900
| +145% | +US$342만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
|
399
콜옵션
Charter Communications
CHTR
US$126억
| US$21.6만 | 0.02% |
42,100
+21,800
| +107% | +US$659만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
400
풋옵션
Duolingo
DUOL
US$66.3억
| US$21.6만 | 0.02% |
+11,900
| 신규 | +US$398만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.