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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
콜옵션
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$12.1억
| US$31.2만 | 0.02% |
24,900
-7,800
| -24% | -US$30.7만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
327
풋옵션
Oklo
OKLO
US$52억
| US$31만 | 0.02% |
+29,200
| 신규 | +US$229만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
328
콜옵션
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7억
| US$31만 | 0.02% |
48,500
+23,100
| +91% | +US$42.1만 |
2025 Q2
1분기
|
|
329
콜옵션
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$30.9만 | 0.02% |
111,600
+64,600
| +137% | +US$292만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
330
풋옵션
Goodyear
GT
US$12.4억
| US$30.8만 | 0.02% |
122,900
+800
| +0.7% | +US$7.52천 |
2025 Q2
1분기
|
|
331
풋옵션
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$3.27억
| US$30.7만 | 0.02% |
202,500
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
332
Infosys
INFY
US$496억
| US$30.7만 | 0.02% |
+18,878
| 신규 | +US$32.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
333
콜옵션
Affirm
AFRM
US$250억
| US$30.5만 | 0.02% |
35,300
-14,900
| -30% | -US$113만 |
2021 Q3
16개 분기
|
|
334
콜옵션
SSR Mining
SSRM
US$64.9억
| US$30.2만 | 0.02% |
+41,300
| 신규 | +US$69.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
335
KE Holdings
BEKE
US$198억
| US$30.1만 | 0.02% |
+15,837
| 신규 | +US$29.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
336
콜옵션
Synopsys
SNPS
US$871억
| US$30만 | 0.02% |
+7,000
| 신규 | +US$396만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
337
Dow Inc
DOW
US$216억
| US$29.9만 | 0.02% |
+13,056
| 신규 | +US$32.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
338
풋옵션
Lucid Motors
LCID
US$12.3억
| US$29.9만 | 0.02% |
370,140
+366,470
| +9,986% | +US$828만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
339
콜옵션
Biohaven
BHVN
US$16.3억
| US$29.4만 | 0.02% |
+182,600
| 신규 | +US$266만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
340
콜옵션
Novavax
NVAX
US$18.6억
| US$29.3만 | 0.02% |
102,000
-49,200
| -33% | -US$38.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
341
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$29.3만 | 0.02% |
+14,492
| 신규 | +US$25.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
342
콜옵션
Lennar Class A
LEN
US$183억
| US$29.1만 | 0.02% |
47,500
+16,100
| +51% | +US$200만 |
2025 Q2
1분기
|
|
343
콜옵션
American Superconductor
AMSC
US$12.4억
| US$28.9만 | 0.02% |
+10,300
| 신규 | +US$51.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
344
콜옵션
Cloudflare
NET
US$1055억
| US$28.8만 | 0.02% |
7,300
-600
| -8% | -US$12.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
345
American Eagle Outfitters
AEO
US$30.1억
| US$28.7만 | 0.02% |
+16,770
| 신규 | +US$22.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
346
Sabre
SABR
US$6.78억
| US$28.6만 | 0.02% |
156,222
-107,438
| -41% | -US$25.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
347
C3.ai
AI
US$18.2억
| US$28.3만 | 0.02% |
16,334
-3,496
| -18% | -US$7.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
348
Bilibili
BILI
US$58억
| US$28.3만 | 0.02% |
+10,072
| 신규 | +US$24.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
349
콜옵션
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$28.1만 | 0.02% |
+10,000
| 신규 | +US$76.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
350
풋옵션
Stellantis
STLA
US$127억
| US$28.1만 | 0.02% |
104,200
-4,500
| -4% | -US$4.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.