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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
콜옵션
Trump Media & Technology Group
DJT
US$19.4억
| US$37.5만 | 0.03% |
+646,500
| 신규 | +US$1147만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
302
콜옵션
Avis
CAR
US$36.3억
| US$37.1만 | 0.03% |
38,900
+21,400
| +122% | +US$361만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
303
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$36.8만 | 0.03% |
+10,404
| 신규 | +US$38.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
304
콜옵션
NIO
NIO
US$85.9억
| US$36.7만 | 0.03% |
135,600
+74,400
| +122% | +US$40.1만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
305
QuantumScape Corp
QS
US$24.8억
| US$36.1만 | 0.03% |
+29,288
| 신규 | +US$28.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
306
콜옵션
KLA
KLAC
US$2163억
| US$35.7만 | 0.03% |
+69,000
| 신규 | +US$644만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
307
콜옵션
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5억
| US$35.4만 | 0.02% |
+97,100
| 신규 | +US$474만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
308
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$35.2만 | 0.02% |
82,400
-1,500
| -2% | -US$85.9만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
309
콜옵션
Precigen
PGEN
US$22.8억
| US$35.1만 | 0.02% |
+412,500
| 신규 | +US$116만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
310
콜옵션
Nike
NKE
US$551억
| US$34.7만 | 0.02% |
97,200
-32,300
| -25% | -US$241만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
311
풋옵션
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| US$34.5만 | 0.02% |
+20,400
| 신규 | +US$339만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
312
콜옵션
Nu Holdings
NU
US$703억
| US$34.1만 | 0.02% |
179,200
+55,200
| +45% | +US$77만 |
2021 Q4
15개 분기
|
|
313
풋옵션
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$33.9만 | 0.02% |
22,000
+7,900
| +56% | +US$588만 |
2025 Q2
1분기
|
|
314
콜옵션
GraniteShares ETF Trust GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
NVDL
US$30.5억
| US$33.7만 | 0.02% |
80,700
+49,200
| +156% | +US$138만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
315
콜옵션
Fluor
FLR
US$62.8억
| US$33.6만 | 0.02% |
215,700
+200,300
| +1,301% | +US$922만 |
2025 Q2
1분기
|
|
316
콜옵션
Seres Therapeutics
MCRB
US$2471만
| US$33.5만 | 0.02% |
+125,000
| 신규 | +US$199만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
317
APA Corp
APA
US$172억
| US$33.3만 | 0.02% |
+13,701
| 신규 | +US$28.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
318
콜옵션
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$38.9억
| US$33.2만 | 0.02% |
47,900
+1,600
| +3% | +US$6.18만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
319
콜옵션
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$33.2만 | 0.02% |
+78,000
| 신규 | +US$609만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
320
콜옵션
IBM
IBM
US$2187억
| US$33.2만 | 0.02% |
20,500
+8,500
| +71% | +US$222만 |
2017 Q1
34개 분기
|
|
321
콜옵션
Marathon Digital Holdings
MARA
US$29.1억
| US$33.1만 | 0.02% |
159,300
-36,800
| -19% | -US$62만 |
2020 Q3
20개 분기
|
|
322
콜옵션
CleanSpark
CLSK
US$21.6억
| US$33만 | 0.02% |
103,600
-109,300
| -51% | -US$123만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
323
콜옵션
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$53.4억
| US$32.5만 | 0.02% |
+7,500
| 신규 | +US$78.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
324
콜옵션
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
US$75.9억
| US$31.5만 | 0.02% |
10,800
+400
| +4% | +US$2.56만 |
2025 Q2
1분기
|
|
325
콜옵션
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$31.4만 | 0.02% |
44,300
-14,400
| -25% | -US$70.3만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.