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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
콜옵션
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$54만 | 0.04% |
39,000
-79,000
| -67% | -US$1512만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
252
콜옵션
ServiceNow
NOW
US$1468억
| US$53.4만 | 0.04% |
56,000
+40,500
| +261% | +US$756만 |
2025 Q2
1분기
|
|
253
SoundHound AI
SOUN
US$21억
| US$52.6만 | 0.04% |
32,741
+11,838
| +57% | +US$15.7만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
254
풋옵션
Arm
ARM
US$2433억
| US$52.4만 | 0.04% |
39,900
-12,600
| -24% | -US$184만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
255
풋옵션
Reddit
RDDT
US$300억
| US$52.1만 | 0.04% |
45,000
+21,800
| +94% | +US$445만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
256
콜옵션
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$51.2만 | 0.04% |
370,700
+354,800
| +2,231% | +US$622만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
257
풋옵션
GitLab
GTLB
US$87.9억
| US$50.8만 | 0.04% |
34,700
-100
| -0.3% | -US$4.58천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
258
콜옵션
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$40억
| US$50.2만 | 0.04% |
+30,100
| 신규 | +US$240만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
259
풋옵션
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$49.7만 | 0.04% |
12,100
+1,300
| +12% | +US$20.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
260
콜옵션
Newmont
NEM
US$1250억
| US$49.2만 | 0.03% |
30,600
-700
| -2% | -US$4.88만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
261
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7억
| US$49.1만 | 0.03% |
+19,856
| 신규 | +US$36.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
262
콜옵션
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$48.8만 | 0.03% |
10,300
-86,300
| -89% | -US$2359만 |
2025 Q2
1분기
|
|
263
풋옵션
Boeing
BA
US$1503억
| US$48.3만 | 0.03% |
105,300
+10,800
| +11% | +US$244만 |
2014 Q1
46개 분기
|
|
264
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$48.1만 | 0.03% |
11,903
-4,922
| -29% | -US$20.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
265
콜옵션
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$47.1만 | 0.03% |
4,600
+100
| +2% | +US$3.89만 |
2025 Q2
1분기
|
|
266
풋옵션
Burlington
BURL
US$165억
| US$46.4만 | 0.03% |
30,600
-19,700
| -39% | -US$535만 |
2025 Q2
1분기
|
|
267
Cipher Digital
CIFR
US$37.3억
| US$46.1만 | 0.03% |
+36,602
| 신규 | +US$27.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
268
Children's Place
PLCE
US$2379만
| US$45.4만 | 0.03% |
73,175
-7,528
| -9% | -US$4.09만 |
2025 Q2
1분기
|
|
269
Vodafone
VOD
US$373억
| US$45.4만 | 0.03% |
39,171
-51,445
| -57% | -US$58.7만 |
2025 Q2
1분기
|
|
270
콜옵션
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$45.1만 | 0.03% |
13,900
-2,100
| -13% | -US$28.9만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
271
콜옵션
Zscaler
ZS
US$338억
| US$45.1만 | 0.03% |
17,500
+3,500
| +25% | +US$100만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
272
콜옵션
Planet Labs
PL
US$49.3억
| US$45만 | 0.03% |
50,000
| – | – |
2025 Q2
1분기
|
|
273
풋옵션
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$4억
| US$44.4만 | 0.03% |
150,200
-668,200
| -82% | -US$5569만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
274
풋옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$44.3만 | 0.03% |
119,300
+13,300
| +13% | +US$63.5만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
275
풋옵션
상장폐지됨
Confluent
CFLT
| US$44.2만 | 0.03% |
87,400
+300
| +0.3% | +US$6.27천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.