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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
콜옵션
Circle Internet Group
CRCL
US$209억
| US$66만 | 0.05% |
+26,600
| 신규 | +US$421만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
227
콜옵션
Applied Digital
APLD
US$54.6억
| US$64.8만 | 0.05% |
72,800
+5,300
| +8% | +US$7.85만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
228
풋옵션
Humana
HUM
US$496억
| US$64.5만 | 0.05% |
+43,400
| 신규 | +US$1141만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
229
풋옵션
PayPal
PYPL
US$485억
| US$63.9만 | 0.05% |
95,400
-25,700
| -21% | -US$181만 |
2019 Q3
24개 분기
|
|
230
AES
AES
US$107억
| US$63.4만 | 0.04% |
48,159
-25,839
| -35% | -US$33.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
231
콜옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$63.3만 | 0.04% |
62,900
+15,600
| +33% | +US$70.8만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
232
콜옵션
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$62.6만 | 0.04% |
65,500
+18,200
| +38% | +US$289만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
233
콜옵션
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$61.9만 | 0.04% |
16,800
-17,100
| -50% | -US$509만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
234
콜옵션
Insmed
INSM
US$210억
| US$61.8만 | 0.04% |
+26,200
| 신규 | +US$321만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
235
콜옵션
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$61만 | 0.04% |
163,300
-1,100
| -0.7% | -US$2.43만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
236
콜옵션
MongoDB
MDB
US$272억
| US$60.4만 | 0.04% |
16,300
+6,100
| +60% | +US$157만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
237
풋옵션
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$60.3만 | 0.04% |
159,600
-121,200
| -43% | -US$1956만 |
2016 Q2
37개 분기
|
|
238
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$59.3만 | 0.04% |
165,500
-149,900
| -48% | -US$9609만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
239
콜옵션
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$57.7만 | 0.04% |
46,400
+31,500
| +211% | +US$572만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
240
콜옵션
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$57.6만 | 0.04% |
5,600
-200
| -3% | -US$11.8만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
241
Flagstar Bank National Association
FLG
US$46억
| US$57.4만 | 0.04% |
49,740
-4,835
| -9% | -US$5.75만 |
2025 Q2
1분기
|
|
242
콜옵션
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$57.4만 | 0.04% |
+25,000
| 신규 | +US$393만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
243
콜옵션
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$81.3억
| US$57.3만 | 0.04% |
+30,100
| 신규 | +US$255만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
244
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131억
| US$56.6만 | 0.04% |
+10,907
| 신규 | +US$55.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
245
콜옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$56.6만 | 0.04% |
31,300
-25,600
| -45% | -US$587만 |
2015 Q3
40개 분기
|
|
246
상장폐지됨
Apellis Pharmaceuticals
APLS
| US$56만 | 0.04% |
24,763
+6,826
| +38% | +US$15.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
247
콜옵션
Super Micro Computer
SMCI
US$208억
| US$56만 | 0.04% |
129,000
-16,200
| -11% | -US$77.4만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
248
콜옵션
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$55.8만 | 0.04% |
280,100
+229,500
| +454% | +US$337만 |
2025 Q2
1분기
|
|
249
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$12.1억
| US$54.7만 | 0.04% |
+12,093
| 신규 | +US$47.7만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
250
콜옵션
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$54.6만 | 0.04% |
231,400
-100
| -0% | -US$1.12천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.