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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
콜옵션
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$84만 | 0.06% |
23,900
+13,600
| +132% | +US$277만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
202
콜옵션
DexCom
DXCM
US$325억
| US$82.9만 | 0.06% |
128,600
+2,600
| +2% | +US$20.6만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
203
풋옵션
Venture Global Inc
VG
US$318억
| US$82만 | 0.06% |
639,000
-149,500
| -19% | -US$213만 |
2025 Q2
1분기
|
|
204
콜옵션
Vertiv
VRT
US$795억
| US$82만 | 0.06% |
25,800
+500
| +2% | +US$6.67만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
205
Mattel
MAT
US$49.1억
| US$81.2만 | 0.06% |
+48,220
| 신규 | +US$87.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
206
콜옵션
Global X Uranium ETF
URA
US$50억
| US$81.1만 | 0.06% |
168,400
+154,500
| +1,112% | +US$637만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
207
Toast
TOST
US$183억
| US$80.1만 | 0.06% |
21,943
+2,310
| +12% | +US$10만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
208
콜옵션
Centrus Energy
LEU
US$23.5억
| US$79.4만 | 0.06% |
5,700
+2,000
| +54% | +US$44.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
209
Papa John's
PZZA
US$6.38억
| US$78만 | 0.06% |
+16,207
| 신규 | +US$75만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
210
콜옵션
Astera Labs
ALAB
US$496억
| US$77.9만 | 0.05% |
16,100
+2,800
| +21% | +US$46만 |
2025 Q2
1분기
|
|
211
콜옵션
Roblox
RBLX
US$354억
| US$77.3만 | 0.05% |
24,500
+8,600
| +54% | +US$107만 |
2025 Q2
1분기
|
|
212
콜옵션
Credo Technology Group
CRDO
US$319억
| US$76.8만 | 0.05% |
12,000
-4,300
| -26% | -US$52.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
213
풋옵션
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$76.5만 | 0.05% |
33,700
+1,600
| +5% | +US$40.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
214
콜옵션
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$76.2만 | 0.05% |
91,200
-5,600
| -6% | -US$38.4만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
215
콜옵션
First Majestic Silver
AG
US$78.8억
| US$74.2만 | 0.05% |
258,200
-5,600
| -2% | -US$5.19만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
216
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
US$34.8억
| US$74.1만 | 0.05% |
35,107
+17,607
| +101% | +US$23.8만 |
2025 Q2
1분기
|
|
217
Viasat
VSAT
US$81억
| US$72.7만 | 0.05% |
24,818
-10,877
| -30% | -US$26만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
218
콜옵션
Vistra
VST
US$510억
| US$70.4만 | 0.05% |
23,600
+5,900
| +33% | +US$117만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
219
콜옵션
Barrick Mining
B
US$672억
| US$70만 | 0.05% |
75,200
+59,200
| +370% | +US$150만 |
2013 Q2
49개 분기
|
|
220
콜옵션
BitMine Immersion Technologies
BMNR
US$131억
| US$68.9만 | 0.05% |
+37,900
| 신규 | +US$192만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
221
풋옵션
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$68.3만 | 0.05% |
87,900
-7,900
| -8% | -US$403만 |
2014 Q2
45개 분기
|
|
222
Oscar Health
OSCR
US$98.4억
| US$67.4만 | 0.05% |
35,596
-3,454
| -9% | -US$5.69만 |
2025 Q2
1분기
|
|
223
콜옵션
ProShares Ultra Silver
AGQ
US$11.2억
| US$66.8만 | 0.05% |
+24,100
| 신규 | +US$136만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
224
콜옵션
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.5억
| US$66.3만 | 0.05% |
60,900
-21,200
| -26% | -US$109만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
225
콜옵션
MP Materials
MP
US$71.5억
| US$66.3만 | 0.05% |
24,900
-100,900
| -80% | -US$635만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.