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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
276
Kinross Gold
KGC
US$285억
| US$44.1만 | 0.03% |
17,752
-1,367
| -7% | -US$2.63만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
277
Cinemark Holdings
CNK
US$44.6억
| US$44만 | 0.03% |
+15,694
| 신규 | +US$43.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
278
Halliburton
HAL
US$279억
| US$43.8만 | 0.03% |
+17,823
| 신규 | +US$39.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
279
Velocity Financial
VEL
US$5.81억
| US$43.8만 | 0.03% |
24,159
+4,062
| +20% | +US$7.41만 |
2025 Q2
1분기
|
|
280
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$43.1만 | 0.03% |
+13,647
| 신규 | +US$44.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
281
콜옵션
Eldorado Gold
EGO
US$93.7억
| US$42.6만 | 0.03% |
26,700
+1,400
| +6% | +US$3.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
282
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$69.1억
| US$41.9만 | 0.03% |
+17,008
| 신규 | +US$41.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
283
콜옵션
JD.com
JD
US$365억
| US$41.9만 | 0.03% |
207,700
+159,100
| +327% | +US$518만 |
2017 Q2
33개 분기
|
|
284
풋옵션
Coinbase
COIN
US$457억
| US$41.7만 | 0.03% |
54,800
-70,900
| -56% | -US$2404만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
285
콜옵션
Caterpillar
CAT
US$3359억
| US$41.6만 | 0.03% |
7,800
-2,100
| -21% | -US$89.7만 |
2014 Q4
43개 분기
|
|
286
풋옵션
Target
TGT
US$701억
| US$41.2만 | 0.03% |
31,900
+12,500
| +64% | +US$123만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
287
콜옵션
United Therapeutics
UTHR
US$229억
| US$41.2만 | 0.03% |
+25,000
| 신규 | +US$841만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
288
콜옵션
e.l.f. Beauty
ELF
US$67억
| US$40.9만 | 0.03% |
10,000
-2,200
| -18% | -US$27.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
289
풋옵션
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$40.8만 | 0.03% |
144,700
-42,300
| -23% | -US$686만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
290
콜옵션
Sea Limited
SE
US$574억
| US$40.7만 | 0.03% |
14,300
+7,800
| +120% | +US$134만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
291
CleanSpark
CLSK
US$21.6억
| US$40.6만 | 0.03% |
27,974
-80,801
| -74% | -US$91.1만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
292
풋옵션
United Airlines
UAL
US$312억
| US$40.1만 | 0.03% |
918,400
+33,800
| +4% | +US$325만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
293
콜옵션
Opendoor
OPEN
US$20.5억
| US$39.5만 | 0.03% |
128,443
+115,940
| +927% | +US$47만 |
2025 Q2
1분기
|
|
294
Under Armour
UAA
US$20.4억
| US$39.4만 | 0.03% |
78,993
+33,046
| +72% | +US$19.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
295
콜옵션
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$39.2만 | 0.03% |
198,800
-54,600
| -22% | -US$607만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
|
CEP
296
상장폐지됨
Cantor Equity Partners
CEP
| US$38.9만 | 0.03% |
+17,400
| 신규 | +US$45.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
297
콜옵션
Blackstone
BX
US$851억
| US$38.2만 | 0.03% |
20,100
-1,500
| -7% | -US$25.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
298
상장폐지됨
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| US$38만 | 0.03% |
+31,219
| 신규 | +US$43.1만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
299
풋옵션
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$37.8만 | 0.03% |
15,600
+5,600
| +56% | +US$208만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
300
콜옵션
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$37.5만 | 0.03% |
64,400
+45,600
| +243% | +US$540만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.