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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
풋옵션
Trump Media & Technology Group
DJT
US$19.4억
| US$28.1만 | 0.02% |
658,400
+621,200
| +1,670% | +US$1102만 |
2025 Q2
1분기
|
|
352
콜옵션
Spotify
SPOT
US$1091억
| US$28만 | 0.02% |
4,500
+900
| +25% | +US$62.9만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
353
풋옵션
Scholar Rock
SRRK
US$48.6억
| US$27.5만 | 0.02% |
+138,900
| 신규 | +US$486만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
354
콜옵션
lululemon athletica
LULU
US$112억
| US$27.3만 | 0.02% |
34,300
+18,300
| +114% | +US$367만 |
2025 Q2
1분기
|
|
355
풋옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$27.3만 | 0.02% |
37,400
-18,500
| -33% | -US$108만 |
2025 Q2
1분기
|
|
356
SentinelOne
S
US$75.1억
| US$27.1만 | 0.02% |
15,384
-5,208
| -25% | -US$9.34만 |
2025 Q2
1분기
|
|
357
풋옵션
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$26.2만 | 0.02% |
69,300
+28,100
| +68% | +US$333만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
358
Snap
SNAP
US$104억
| US$26.1만 | 0.02% |
33,899
-8,642
| -20% | -US$7.17만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
359
콜옵션
Capital One
COF
US$1238억
| US$26.1만 | 0.02% |
8,202
-2,326
| -22% | -US$50.9만 |
2025 Q2
1분기
|
|
360
콜옵션
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$26.1만 | 0.02% |
29,400
-24,100
| -45% | -US$195만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
361
Hecla Mining
HL
US$103억
| US$26만 | 0.02% |
21,503
-15,448
| -42% | -US$12.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
362
Permian Resources
PR
US$206억
| US$25.9만 | 0.02% |
+20,262
| 신규 | +US$27.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
363
풋옵션
Costco
COST
US$4383억
| US$25.7만 | 0.02% |
14,700
-1,500
| -9% | -US$144만 |
2019 Q2
25개 분기
|
|
364
풋옵션
Bilibili
BILI
US$58억
| US$25.5만 | 0.02% |
+55,300
| 신규 | +US$133만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
365
콜옵션
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$25.3만 | 0.02% |
364,600
+285,800
| +363% | +US$1251만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
366
풋옵션
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$25만 | 0.02% |
105,200
-2,800
| -3% | -US$31.8만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
367
콜옵션
Pan American Silver
PAAS
US$183억
| US$24.9만 | 0.02% |
19,525
-12,975
| -40% | -US$41.7만 |
2018 Q4
27개 분기
|
|
368
콜옵션
Hut 8
HUT
US$83.5억
| US$24.8만 | 0.02% |
16,200
+400
| +3% | +US$1.02만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
369
콜옵션
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$24.6만 | 0.02% |
76,400
+59,400
| +349% | +US$848만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
370
풋옵션
Rocket Lab Corp
RKLB
US$325억
| US$24.6만 | 0.02% |
324,400
+46,700
| +17% | +US$212만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
|
371
콜옵션
Costco
COST
US$4383억
| US$24.2만 | 0.02% |
11,200
-5,100
| -31% | -US$489만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
372
풋옵션
DexCom
DXCM
US$325억
| US$24.1만 | 0.02% |
+203,300
| 신규 | +US$1609만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
373
콜옵션
Constellation Energy
CEG
US$961억
| US$24.1만 | 0.02% |
5,500
-900
| -14% | -US$29만 |
2025 Q2
1분기
|
|
374
풋옵션
Under Armour
UAA
US$20.4억
| US$24만 | 0.02% |
104,000
+400
| +0.4% | +US$2.33천 |
2025 Q2
1분기
|
|
375
Lionsgate Studios
LION
US$31.8억
| US$23.8만 | 0.02% |
+34,479
| 신규 | +US$22.2만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.