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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
풋옵션
iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN
VXX
US$1.33억
| US$17.8만 | 0.01% |
18,700
-16,500
| -47% | -US$65.3만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
427
풋옵션
BioNTech
BNTX
US$220억
| US$17.6만 | 0.01% |
67,500
+7,500
| +13% | +US$80.2만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
428
풋옵션
Arcturus Therapeutics
ARCT
US$2.94억
| US$17.5만 | 0.01% |
+66,400
| 신규 | +US$107만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
429
콜옵션
Kohl's
KSS
US$24.5억
| US$17.3만 | 0.01% |
47,600
+16,100
| +51% | +US$21.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
430
콜옵션
Block Inc
XYZ
US$468억
| US$17.1만 | 0.01% |
68,800
+51,700
| +302% | +US$387만 |
2020 Q2
21개 분기
|
|
|
CEP
431
풋옵션
상장폐지됨
Cantor Equity Partners
CEP
| US$17.1만 | 0.01% |
+57,500
| 신규 | +US$150만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
432
콜옵션
ARK Innovation ETF
ARKK
US$85억
| US$17만 | 0.01% |
17,800
-162,200
| -90% | -US$1240만 |
2020 Q4
19개 분기
|
|
433
콜옵션
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$17만 | 0.01% |
+24,900
| 신규 | +US$1408만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
434
콜옵션
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$17만 | 0.01% |
34,900
-269,500
| -89% | -US$2683만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
435
풋옵션
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$16.8만 | 0.01% |
41,700
+2,700
| +7% | +US$31.8만 |
2015 Q2
41개 분기
|
|
436
풋옵션
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$16.7만 | 0.01% |
68,000
+21,400
| +46% | +US$94.9만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
437
콜옵션
Datadog
DDOG
US$887억
| US$16.6만 | 0.01% |
13,100
-134,200
| -91% | -US$1848만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
438
콜옵션
Alphatec Holdings
ATEC
US$16.2억
| US$16.4만 | 0.01% |
74,600
-100
| -0.1% | -US$1.39천 |
2025 Q2
1분기
|
|
439
풋옵션
Carvana
CVNA
US$647억
| US$16.2만 | 0.01% |
273,500
+199,500
| +270% | +US$1427만 |
2022 Q4
11개 분기
|
|
440
콜옵션
Capricor Therapeutics
CAPR
US$3.9억
| US$16.1만 | 0.01% |
115,200
-76,000
| -40% | -US$56만 |
2025 Q2
1분기
|
|
441
풋옵션
Iris Energy
IREN
US$106억
| US$16만 | 0.01% |
255,700
-33,800
| -12% | -US$82.1만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
442
콜옵션
Ivanhoe Electric
IE
US$13.8억
| US$15.9만 | 0.01% |
+100,600
| 신규 | +US$99.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
443
풋옵션
Xerox
XRX
US$3.24억
| US$15.8만 | 0.01% |
25,700
+200
| +0.8% | +US$884 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
444
콜옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$15.5만 | 0.01% |
52,100
+28,900
| +125% | +US$169만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
445
콜옵션
Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF
TSLL
US$34.8억
| US$15만 | 0.01% |
32,300
+3,200
| +11% | +US$4.33만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
446
풋옵션
Snowflake
SNOW
US$1083억
| US$15만 | 0.01% |
15,500
-31,700
| -67% | -US$681만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
447
풋옵션
Enphase Energy
ENPH
US$40.5억
| US$14.9만 | 0.01% |
26,800
-10,900
| -29% | -US$40.5만 |
2023 Q2
9개 분기
|
|
448
콜옵션
Twilio
TWLO
US$375억
| US$14.8만 | 0.01% |
42,900
+9,900
| +30% | +US$111만 |
2025 Q2
1분기
|
|
449
콜옵션
Coeur Mining
CDE
US$159억
| US$14.8만 | 0.01% |
15,700
-4,800
| -23% | -US$5.88만 |
2025 Q2
1분기
|
|
450
풋옵션
First Solar
FSLR
US$186억
| US$14.6만 | 0.01% |
15,300
+800
| +6% | +US$15.4만 |
2025 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.