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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
551
풋옵션
Cencora
COR
US$651억
| US$7.2만 | 0.01% |
42,600
-74,300
| -64% | -US$2186만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
552
콜옵션
NuScale Power
SMR
US$23.9억
| US$7.2만 | 0.01% |
20,900
-5,700
| -21% | -US$22.7만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
553
풋옵션
XP
XP
US$148억
| US$7.06만 | 0.01% |
41,700
+2,800
| +7% | +US$5.02만 |
2025 Q2
1분기
|
|
554
콜옵션
IAMGOLD
IAG
US$103억
| US$7.03만 | 0.01% |
+19,000
| 신규 | +US$16.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
555
콜옵션
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$7.02만 | ﹤0.01% |
+41,800
| 신규 | +US$246만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
556
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$7.01만 | ﹤0.01% |
30,200
-250,400
| -89% | -US$5745만 |
2016 Q4
35개 분기
|
|
557
콜옵션
Centene
CNC
US$342억
| US$7.01만 | ﹤0.01% |
+25,100
| 신규 | +US$75.8만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
558
풋옵션
Children's Place
PLCE
US$2379만
| US$7만 | ﹤0.01% |
100,000
-300
| -0.3% | -US$1.63천 |
2025 Q2
1분기
|
|
559
풋옵션
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$6.96만 | ﹤0.01% |
29,600
-1,200
| -4% | -US$5.6만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
560
풋옵션
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$6.94만 | ﹤0.01% |
15,700
-300
| -2% | -US$2.69만 |
2016 Q3
36개 분기
|
|
561
풋옵션
Zillow
Z
US$69.3억
| US$6.94만 | ﹤0.01% |
+61,500
| 신규 | +US$503만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
562
콜옵션
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$6.91만 | ﹤0.01% |
16,700
-6,500
| -28% | -US$164만 |
2024 Q2
5개 분기
|
|
563
콜옵션
PayPal
PYPL
US$485억
| US$6.87만 | ﹤0.01% |
33,700
-25,500
| -43% | -US$180만 |
2018 Q3
28개 분기
|
|
564
콜옵션
Energy Fuels
UUUU
US$22.4억
| US$6.86만 | ﹤0.01% |
+13,600
| 신규 | +US$14.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
565
콜옵션
Okta
OKTA
US$327억
| US$6.77만 | ﹤0.01% |
+16,900
| 신규 | +US$158만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
566
콜옵션
Grab
GRAB
US$120억
| US$6.55만 | ﹤0.01% |
+200,400
| 신규 | +US$106만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
|
567
풋옵션
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$6.52만 | ﹤0.01% |
51,300
-57,500
| -53% | -US$1406만 |
2023 Q3
8개 분기
|
|
568
콜옵션
Hershey
HSY
US$343억
| US$6.38만 | ﹤0.01% |
+16,200
| 신규 | +US$294만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
569
풋옵션
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$451억
| US$6.36만 | ﹤0.01% |
+15,500
| 신규 | +US$699만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
570
풋옵션
eBay
EBAY
US$535억
| US$6.26만 | ﹤0.01% |
+15,200
| 신규 | +US$134만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
571
콜옵션
AI Financial Corp
AIFC
US$4900만
| US$6.25만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$59.9만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
572
풋옵션
C3.ai
AI
US$18.2억
| US$6.18만 | ﹤0.01% |
11,800
-3,800
| -24% | -US$7.94만 |
2025 Q2
1분기
|
|
573
콜옵션
Replimune Group
REPL
US$10.2억
| US$6.16만 | ﹤0.01% |
+102,500
| 신규 | +US$65.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
574
풋옵션
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$6.14만 | ﹤0.01% |
76,300
-22,500
| -23% | -US$717만 |
2024 Q3
4개 분기
|
|
575
콜옵션
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$6.07만 | ﹤0.01% |
26,200
-20,600
| -44% | -US$142만 |
2018 Q1
30개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.