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HT
HAP Trading 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$14.2억
회전율
42.58%
1년 추정 수익률
41.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.65%
1년 예상 수익률
+41.92%
3년 예상 수익률
+140.6%
5년 예상 수익률
+193.92%
10년 예상 수익률
+737.25%
AUM
US$14.2억
AUM 성장
+US$3.61억
(+34%)
자금 흐름
+US$1.02억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.7%
보유액
991
신규
267
증가
276
축소
269
청산됨
155
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5289만 |
| 2 |
Cencora
COR
|
+US$2340만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1598만 |
| 4 |
Sable Offshore Corp
SOC
|
+US$996만 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+US$798만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$1213만 |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$966만 |
| 3 |
Celestica
CLS
|
+US$867만 |
| 4 |
Tesla
TSLA
|
+US$700만 |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+US$668만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.96% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.37% |
| 3 | 정보기술 | 4.75% |
| 4 | 금융 | 3.14% |
| 5 | 건강관리 | 2.94% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
풋옵션
Genpact
G
US$62.3억
| US$5.25만 | ﹤0.01% |
+150,000
| 신규 | +US$659만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
602
풋옵션
Tiptree Inc
TIPT
US$6.13억
| US$5.25만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$111만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
603
풋옵션
Pagaya Technologies
PGY
US$14.4억
| US$5.23만 | ﹤0.01% |
+14,400
| 신규 | +US$46.5만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
604
콜옵션
Lithium Americas
LAC
US$7.91억
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
+28,700
| 신규 | +US$9.07만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
605
풋옵션
Analog Devices
ADI
US$1916억
| US$5.18만 | ﹤0.01% |
12,700
-3,600
| -22% | -US$86.6만 |
2025 Q2
1분기
|
|
606
풋옵션
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$5.16만 | ﹤0.01% |
96,400
+64,500
| +202% | +US$471만 |
2023 Q4
7개 분기
|
|
607
풋옵션
Opendoor
OPEN
US$20.6억
| US$5.16만 | ﹤0.01% |
+65,100
| 신규 | +US$26.4만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
608
풋옵션
Core Scientific
CORZ
US$43.3억
| US$5.14만 | ﹤0.01% |
104,700
-95,300
| -48% | -US$140만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
609
콜옵션
Golar LNG
GLNG
US$46.2억
| US$5.08만 | ﹤0.01% |
100,500
+200
| +0.2% | +US$8.27천 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
610
콜옵션
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$5.02만 | ﹤0.01% |
40,000
-2,700
| -6% | -US$24.5만 |
2021 Q2
17개 분기
|
|
611
풋옵션
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| US$5만 | ﹤0.01% |
115,900
+1,700
| +1% | +US$8.89만 |
2024 Q4
3개 분기
|
|
612
콜옵션
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$4.97만 | ﹤0.01% |
30,200
-4,700
| -13% | -US$29.6만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
613
풋옵션
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7억
| US$4.88만 | ﹤0.01% |
29,100
-4,500
| -13% | -US$8.2만 |
2025 Q2
1분기
|
|
614
풋옵션
SoundHound AI
SOUN
US$21억
| US$4.77만 | ﹤0.01% |
47,700
+14,800
| +45% | +US$19.6만 |
2024 Q1
6개 분기
|
|
615
풋옵션
Vistance Networks Inc
VISN
US$13.4억
| US$4.75만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$130만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
616
콜옵션
Venture Global Inc
VG
US$318억
| US$4.71만 | ﹤0.01% |
94,500
-9,300
| -9% | -US$13.3만 |
2025 Q2
1분기
|
|
617
콜옵션
Uranium Energy
UEC
US$39.2억
| US$4.63만 | ﹤0.01% |
+15,300
| 신규 | +US$15.3만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
618
풋옵션
Campbell Soup
CPB
US$59.3억
| US$4.63만 | ﹤0.01% |
+53,200
| 신규 | +US$172만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
619
풋옵션
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$4.62만 | ﹤0.01% |
22,600
-90,000
| -80% | -US$617만 |
2017 Q4
31개 분기
|
|
620
풋옵션
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$4.61만 | ﹤0.01% |
+80,600
| 신규 | +US$548만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
621
콜옵션
DraftKings
DKNG
US$93.8억
| US$4.6만 | ﹤0.01% |
33,800
-9,100
| -21% | -US$40.3만 |
2020 Q1
22개 분기
|
|
622
풋옵션
QuantumScape Corp
QS
US$24.8억
| US$4.56만 | ﹤0.01% |
+29,700
| 신규 | +US$29만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
623
풋옵션
BILL Holdings
BILL
US$38.9억
| US$4.47만 | ﹤0.01% |
+12,400
| 신규 | +US$57.6만 |
2025 Q3
0개 분기
|
|
624
콜옵션
Dominion Energy
D
US$559억
| US$4.44만 | ﹤0.01% |
10,300
-1,600
| -13% | -US$9.5만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
625
콜옵션
Sanofi
SNY
US$973억
| US$4.42만 | ﹤0.01% |
137,500
-14,900
| -10% | -US$71.9만 |
2025 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오 리뷰
2025년 3분기 기준, HAP Trading는 US$14.2억 상당의 991개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$10.6억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
HAP Trading는 2025년 3분기에 순신규 자금으로 US$1.02억을 투입해 신규 포지션 267개를 개설하고 기존 보유 종목 276개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cencora으로, 79,509주를 보유했으며 가치는 US$2485만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 81%에서 77%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 정보기술입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Coinbase으로, 보유분을 추정 US$600만 규모 줄였습니다.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 매수 종목은 Cencora으로, US$2485만 상당의 79,509주를 매수했어요.
- 2025년 3분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 HAP Trading로, 추정 증가액은 US$5289만 규모예요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Coinbase이며, 추정 감소액은 US$600만예요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 VanEck Semiconductor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1213만 규모의 포지션을 정리했어요.
- HAP Trading의 2025년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$14.2억 중 53%를 차지해요.
- HAP Trading는 2025년 3분기에 신규 포지션 267개를 편입하고 155개를 청산했어요.
- HAP Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$14.2억에 이르렀어요.
2025년 11월 12일에 제출된 HAP Trading의 2025년 3분기 13F 공시 기준입니다.