에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.3%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8289만
AUM 성장
+US$2286만
(+38%)
자금 흐름
+US$2041만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
24.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.22%
보유액
31
신규
9
증가
13
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$804만 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$656만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$325만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$273만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$205만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$191만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$134만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.56% |
| 2 | 금융 | 0.44% |
| 3 | 유틸리티 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$375억
| US$24.5만 | 0.3% |
2,210
+101
| +5% | +US$1.11만 |
2016 Q2
1분기
|
|
27
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102억
| US$22.8만 | 0.28% |
+3,442
| 신규 | +US$21.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
28
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$48.4억
| US$22.5만 | 0.27% |
+2,759
| 신규 | +US$21.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.65억
| US$20.7만 | 0.25% |
+8,391
| 신규 | +US$20.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
30
NextEra Energy
NEE
US$1789억
| – | – |
-6,272
| 청산됨 | -US$20.4만 | – |
|
|
OIL
31
상장폐지됨
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| – | – |
-68,540
| 청산됨 | -US$42.8만 | – |
|
유사한 펀드
TAAM
Appleton Group의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Appleton Group 측은 US$8289만 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6003만에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Appleton Group 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$2041만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab International Equity ETF 주식으로, 570,080주를 보유했으며 가치는 US$821만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 유틸리티 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 주식으로, 보유분을 추정 US$205만 규모 줄였어요.
- Appleton Group의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab International Equity ETF 주식으로, US$821만 상당의 570,080주를 매수했어요.
- Appleton Group 측이 2016년 3분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$183만 규모예요.
- Appleton Group의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$205만예요.
- Appleton Group 측은 2016년 3분기에 Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8289만 중 74% 비중을 차지해요.
- Appleton Group 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$8289만에 이르렀어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Appleton Group의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.