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CL
CSS LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$25.7億
売買回転率
43.27%
推定1年リターン
67.1%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.24%
1年予想リターン
+67.1%
3年間の予想リターン
+128.35%
5年予想リターン
+164.54%
10年間の推定リターン
+489.68%
AUM
$15億
運用資産残高の伸び率
-$1.31億
(-8%)
資金フロー
-$3.88億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-25.98%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.41%
保有額
825
新規
167
買い増し
123
減少
161
解消
129
平均保有期間
株式＋オプション
1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
1.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Crown Castle International Corp.
CCI.PRA
|
+$3866万 |
| 2 |
SWH
Stanley Black & Decker, Inc.
SWH
|
+$888万 |
| 3 |
SINA
Sina Corp
SINA
|
+$858万 |
| 4 |
FCAM
Fiat Chrysler Automobiles N.V.
FCAM
|
+$844万 |
| 5 |
WEYERHAEUSER COMP PREF CONV SER A (WA)
WY.PRA
|
+$748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DCUA
DOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)
DCUA
|
+$3361万 |
| 2 |
Welltower Inc.
WELL.PRI
|
+$1944万 |
| 3 |
TSNU
Tyson Foods, Inc.
TSNU
|
+$1599万 |
| 4 |
NEXTERA ENERGY INC EQUITY UNIT
NEE.PRP
|
+$1210万 |
| 5 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+$1080万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.81% |
| 2 | エネルギー | 5.69% |
| 3 | 資本財・サービス | 5.33% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 3.84% |
| 5 | ヘルスケア | 3.47% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
プット
上場廃止
Trina Solar Limited
TSL
| $303万 | 0.2% |
391,500
+117,800
| +43% | +$101万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
52
Gabelli Utility & Income Trust
GLU
$1.13億
| $299万 | 0.2% |
160,691
+2,679
| +2% | +$4.79万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
53
Special Opportunities Fund
SPE
$1.33億
| $291万 | 0.19% |
221,845
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
NRF
54
上場廃止
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| $288万 | 0.19% |
251,628
+239,280
| +1,938% | +$307万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
55
コール
Targa Resources
TRGP
$638億
| $287万 | 0.19% |
+68,200
| 新規 | +$267万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
56
コール
Trip.com Group
TCOM
$274億
| $285万 | 0.19% |
69,100
+40,000
| +137% | +$175万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
57
プット
General Motors
GM
$725億
| $283万 | 0.19% |
100,000
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
FTRPR
58
上場廃止
Frontier Communications Corporation 11.125% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock
FTRPR
| $280万 | 0.19% |
29,490
-69,110
| -70% | -$684万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
|
MGU
59
上場廃止
Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.
MGU
| $278万 | 0.19% |
130,057
+6,301
| +5% | +$13.1万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
60
Chevron
CVX
$4291億
| $272万 | 0.18% |
25,938
-65,172
| -72% | -$656万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
61
上場廃止
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| $265万 | 0.18% |
44,571
-4,829
| -10% | -$28.1万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
62
プット
GE Aerospace
GE
$3443億
| $254万 | 0.17% |
16,860
| – | – |
2015 Q1
5四半期
|
|
63
Scholastic
SCHL
$6.78億
| $249万 | 0.17% |
62,775
-13,650
| -18% | -$51.4万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
64
プット
Kinder Morgan
KMI
$711億
| $246万 | 0.16% |
131,500
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
65
プット
NVIDIA
NVDA
$3.93兆
| $244万 | 0.16% |
2,076,000
+1,100,000
| +113% | +$113万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
66
上場廃止
Tri Pointe Homes
TPH
| $238万 | 0.16% |
201,026
-30,000
| -13% | -$35.1万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
67
Lennar Class B
LEN.B
$194億
| $235万 | 0.16% |
67,690
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
NBL
68
プット
上場廃止
Noble Energy, Inc.
NBL
| $233万 | 0.16% |
65,000
-3,400
| -5% | -$11.9万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
69
Bank of America
BAC
$3520億
| $231万 | 0.15% |
174,364
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
|
WPZ
70
上場廃止
Williams Partners L.P.
WPZ
| $231万 | 0.15% |
66,778
| – | – |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
TSNU
71
上場廃止
Tyson Foods, Inc.
TSNU
| $225万 | 0.15% |
30,352
-222,271
| -88% | -$1599万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
72
コール
Murphy Oil
MUR
$52.8億
| $224万 | 0.15% |
+70,600
| 新規 | +$214万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
73
プット
APA Corp
APA
$163億
| $223万 | 0.15% |
40,000
+22,000
| +122% | +$120万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
74
ASA Gold and Precious Metals
ASA
$9.12億
| $220万 | 0.15% |
149,030
-183,852
| -55% | -$231万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
75
コール
Incyte
INCY
$247億
| $220万 | 0.15% |
+27,500
| 新規 | +$213万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
CSS LLCの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、CSS LLCは$15億相当のポジションを825件保有しており、前四半期の$16.3億から8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
CSS LLCは2016年第2四半期に純額で$3.88億を引き出し、129銘柄のポジションを解消し、161銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)で、推定 $3361万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いでエネルギー、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、CSS LLCは$884万相当のStanley Black & Decker, Inc.の新規ポジションを取りました。
- CSS LLCが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はStanley Black & Decker, Inc.で、株数は75,911株、評価額は$884万でした。
- CSS LLCは2016年第2四半期にCrown Castle International Corp.の保有額を最も増やし、増加額は推定$3866万でした。
- CSS LLCが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はWelltower Inc.で、推定$1944万相当を減らしました。
- CSS LLCは2016年第2四半期にDOMINION RESOURCES INC. CORP UNIT 2013 SER A (VA)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$3361万でした。
- 2016年第2四半期時点で、CSS LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの30%を占めています。
- CSS LLCは2016年第2四半期に新たに167件のポジションを取り、129件のポジションを解消しました。
- CSS LLCのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%減少し、$15億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。