CSS LLCの Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc. MGU 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2023
Q1 | – | 売却 |
-63,569
| 解消 | -$144万 | – | 1039 |
|
|
2022
Q4 | $144万 | 買う |
63,569
+4,000
| +7% | +$8.84万 | 0.08% | 199 |
|
|
2022
Q3 | $114万 | 買う |
59,569
+534
| +0.9% | +$1.26万 | 0.05% | 318 |
|
|
2022
Q2 | $137万 | 買う |
59,035
+858
| +1% | +$2.11万 | 0.06% | 367 |
|
|
2022
Q1 | $150万 | 売却 |
58,177
-770
| -1% | -$1.86万 | 0.05% | 336 |
|
|
2021
Q4 | $142万 | 売却 |
58,947
-8,194
| -12% | -$19.3万 | 0.05% | 334 |
|
|
2021
Q3 | $156万 | 売却 |
67,141
-23,205
| -26% | -$54.8万 | 0.07% | 305 |
|
|
2021
Q2 | $208万 | 買う |
90,346
+285
| +0.3% | +$6,678 | 0.09% | 246 |
|
|
2021
Q1 | $197万 | 買う |
90,061
+983
| +1% | +$2.06万 | 0.08% | 237 |
|
|
2020
Q4 | $181万 | 売却 |
89,078
-742
| -0.8% | -$1.43万 | 0.07% | 208 |
|
|
2020
Q3 | $158万 | 買う |
89,820
+1,108
| +1% | +$2.01万 | 0.07% | 222 |
|
|
2020
Q2 | $156万 | 売却 |
88,712
-8,692
| -9% | -$15万 | 0.09% | 206 |
|
|
2020
Q1 | $151万 | 売却 |
97,404
-31,936
| -25% | -$72.4万 | 0.12% | 158 |
|
|
2019
Q4 | $321万 | 保有する |
129,340
| – | – | 0.18% | 114 |
|
|
2019
Q3 | $312万 | 売却 |
129,340
-1,450
| -1% | -$3.41万 | 0.2% | 99 |
|
|
2019
Q2 | $309万 | 買う |
130,790
+2,411
| +2% | +$5.47万 | 0.18% | 106 |
|
|
2019
Q1 | $285万 | 保有する |
128,379
| – | – | 0.17% | 106 |
|
|
2018
Q4 | $242万 | 買う |
128,379
+1,000
| +0.8% | +$2万 | 0.16% | 120 |
|
|
2018
Q3 | $271万 | 保有する |
127,379
| – | – | 0.12% | 125 |
|
|
2018
Q2 | $287万 | 保有する |
127,379
| – | – | 0.13% | 117 |
|
|
2018
Q1 | $283万 | 売却 |
127,379
-3,185
| -2% | -$7.55万 | 0.14% | 121 |
|
|
2017
Q4 | $337万 | 保有する |
130,564
| – | – | 0.17% | 102 |
|
|
2017
Q3 | $343万 | 売却 |
130,564
-100
| -0.1% | -$2,539 | 0.17% | 104 |
|
|
2017
Q2 | $326万 | 売却 |
130,664
-4,723
| -3% | -$11.4万 | 0.16% | 122 |
|
|
2017
Q1 | $309万 | 買う |
135,387
+510
| +0.4% | +$1.1万 | 0.19% | 108 |
|
|
2016
Q4 | $266万 | 買う |
134,877
+2,257
| +2% | +$4.5万 | 0.15% | 126 |
|
|
2016
Q3 | $289万 | 買う |
132,620
+2,563
| +2% | +$5.62万 | 0.14% | 131 |
|
|
2016
Q2 | $278万 | 買う |
130,057
+6,301
| +5% | +$13.1万 | 0.19% | 110 |
|
|
2016
Q1 | $249万 | 買う |
123,756
+2,398
| +2% | +$4.41万 | 0.15% | 126 |
|
|
2015
Q4 | $231万 | 買う |
121,358
+2,264
| +2% | +$4.53万 | 0.14% | 138 |
|
|
2015
Q3 | $230万 | 買う |
119,094
+1,847
| +2% | +$4.06万 | 0.14% | 139 |
|
|
2015
Q2 | $274万 | 買う |
117,247
+1,622
| +1% | +$4.1万 | 0.13% | 157 |
|
|
2015
Q1 | $287万 | 買う |
115,625
+1,615
| +1% | +$4.05万 | 0.15% | 160 |
|
|
2014
Q4 | $282万 | 保有する |
114,010
| – | – | 0.14% | 148 |
|
|
2014
Q3 | $282万 | 買う |
114,010
+1,514
| +1% | +$3.89万 | 0.14% | 162 |
|
|
2014
Q2 | $290万 | 買う |
112,496
+1,650
| +1% | +$4.08万 | 0.12% | 161 |
|
|
2014
Q1 | $260万 | 保有する |
110,846
| – | – | 0.13% | 143 |
|
|
2013
Q4 | $245万 | 買う |
+110,846
| 新規 | +$244万 | 0.12% | 165 |
|
MGUを保有するその他のファンド
CSS LLCのMGU保有状況：2023年第1四半期の振り返り
CSS LLCは2023年第1四半期にMacquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc. (MGU)を全株売却し、63,569株の保有を解消しました。売却額は推定で$144万です。
CSS LLCは2013年第4四半期に初めてMGUの保有を報告し、37四半期にわたって保有しました。 この保有株数は2017年第3四半期に$343万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1つのファンドが、2023年第1四半期時点でMGUを保有しています。
- CSS LLC は四半期中に全て売却し、2023年第1四半期 時点で Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc. の保有がないと報告しました。
- CSS LLCは2023年第1四半期にMacquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.の株式を63,569株売却し、売却額は推定で$144万でした。
- CSS LLCは2013年第4四半期に初めてMacquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.の保有を報告し、37四半期にわたって保有しました。
- CSS LLCのMacquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.の保有額は、2017年第3四半期に$343万でピークに達しました。
- 2023年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1つのファンドがMacquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.を保有していました。
2023年5月15日に提出された、2023年第1四半期分のCSS LLCの 13F報告書 に基づいています。