CSS LLC的 Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc. MGU 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2023 Q1	–	賣出	-63,569	已平倉	-US$144萬	–	1039
2022 Q4	US$144萬	買進	63,569 +4,000	+7%	+US$8.84萬	0.08%	199
2022 Q3	US$114萬	買進	59,569 +534	+0.9%	+US$1.26萬	0.05%	318
2022 Q2	US$137萬	買進	59,035 +858	+1%	+US$2.11萬	0.06%	367
2022 Q1	US$150萬	賣出	58,177 -770	-1%	-US$1.86萬	0.05%	336
2021 Q4	US$142萬	賣出	58,947 -8,194	-12%	-US$19.3萬	0.05%	334
2021 Q3	US$156萬	賣出	67,141 -23,205	-26%	-US$54.8萬	0.07%	305
2021 Q2	US$208萬	買進	90,346 +285	+0.3%	+US$6,678	0.09%	246
2021 Q1	US$197萬	買進	90,061 +983	+1%	+US$2.06萬	0.08%	237
2020 Q4	US$181萬	賣出	89,078 -742	-0.8%	-US$1.43萬	0.07%	208
2020 Q3	US$158萬	買進	89,820 +1,108	+1%	+US$2.01萬	0.07%	222
2020 Q2	US$156萬	賣出	88,712 -8,692	-9%	-US$15萬	0.09%	206
2020 Q1	US$151萬	賣出	97,404 -31,936	-25%	-US$72.4萬	0.12%	158
2019 Q4	US$321萬	持有	129,340	–	–	0.18%	114
2019 Q3	US$312萬	賣出	129,340 -1,450	-1%	-US$3.41萬	0.2%	99
2019 Q2	US$309萬	買進	130,790 +2,411	+2%	+US$5.47萬	0.18%	106
2019 Q1	US$285萬	持有	128,379	–	–	0.17%	106
2018 Q4	US$242萬	買進	128,379 +1,000	+0.8%	+US$2萬	0.16%	120
2018 Q3	US$271萬	持有	127,379	–	–	0.12%	125
2018 Q2	US$287萬	持有	127,379	–	–	0.13%	117
2018 Q1	US$283萬	賣出	127,379 -3,185	-2%	-US$7.55萬	0.14%	121
2017 Q4	US$337萬	持有	130,564	–	–	0.17%	102
2017 Q3	US$343萬	賣出	130,564 -100	-0.1%	-US$2,539	0.17%	104
2017 Q2	US$326萬	賣出	130,664 -4,723	-3%	-US$11.4萬	0.16%	122
2017 Q1	US$309萬	買進	135,387 +510	+0.4%	+US$1.1萬	0.19%	108
2016 Q4	US$266萬	買進	134,877 +2,257	+2%	+US$4.5萬	0.15%	126
2016 Q3	US$289萬	買進	132,620 +2,563	+2%	+US$5.62萬	0.14%	131
2016 Q2	US$278萬	買進	130,057 +6,301	+5%	+US$13.1萬	0.19%	110
2016 Q1	US$249萬	買進	123,756 +2,398	+2%	+US$4.41萬	0.15%	126
2015 Q4	US$231萬	買進	121,358 +2,264	+2%	+US$4.53萬	0.14%	138
2015 Q3	US$230萬	買進	119,094 +1,847	+2%	+US$4.06萬	0.14%	139
2015 Q2	US$274萬	買進	117,247 +1,622	+1%	+US$4.1萬	0.13%	157
2015 Q1	US$287萬	買進	115,625 +1,615	+1%	+US$4.05萬	0.15%	160
2014 Q4	US$282萬	持有	114,010	–	–	0.14%	148
2014 Q3	US$282萬	買進	114,010 +1,514	+1%	+US$3.89萬	0.14%	162
2014 Q2	US$290萬	買進	112,496 +1,650	+1%	+US$4.08萬	0.12%	161
2014 Q1	US$260萬	持有	110,846	–	–	0.13%	143
2013 Q4	US$245萬	買進	+110,846	新	+US$244萬	0.12%	165

持有MGU的其他基金

IFP Advisors Tampa, Florida US$58.6億 AUM 20.09% 1年估算報酬率

Huntington National Bank Columbus, Ohio US$206億 AUM 34.61% 1年估算報酬率

CSS LLC的MGU持股：2023年第1季回顧

CSS LLC在2023年第1季出清Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc. (MGU)持股，賣出63,569股，估計賣出金額為US$144萬。

CSS LLC首次於2013年第4季申報持有MGU，並持有了37個季度。這筆持倉在2017年第3季達到US$343萬的高峰。截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1檔基金持有MGU。

CSS LLC回報，截至2023年第1季已不再持有Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.，因為其在該季度已全數賣出。
CSS LLC在2023年第1季賣出Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.共63,569股，估計金額為US$144萬。
CSS LLC首次於2013年第4季申報持有Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.，並持有了37個季度。
CSS LLC對Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.的持倉在2017年第3季達到高峰，市值為US$343萬。
截至2023年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1檔基金持有Macquarie Global Infrastructure Total Return Fund, Inc.。

根據CSS LLC的2023年第1季 13F申報資料，於2023年5月15日提交。