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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.58%
Posición
1,591
Nuevas
566
Aumentadas
276
Reducidas
238
Cerradas
508
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 6 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 4.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.15% |
| 2 | Finanzas | 15.2% |
| 3 | Salud | 12.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Yelp
YELP
USD 1071 M
| USD 573 k | 0.1% |
+13,326
| Nuevas | +USD 618 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
202
UDR
UDR
USD 11.6 mil M
| USD 567 k | 0.1% |
+17,704
| Nuevas | +USD 582 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
203
Diamondback Energy
FANG
USD 50 mil M
| USD 566 k | 0.1% |
7,514
-4,543
| -38% | -USD 361 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
LM
204
Dejó de cotizar
Legg Mason, Inc.
LM
| USD 565 k | 0.1% |
10,980
+1,945
| +22% | +USD 105 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
205
Synaptics
SYNA
USD 4665 M
| USD 561 k | 0.1% |
+6,477
| Nuevas | +USD 591 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
206
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 559 k | 0.1% |
+29,035
| Nuevas | +USD 603 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
MMP
207
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 557 k | 0.1% |
7,591
+3,009
| +66% | +USD 241 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
208
Petrobras
PBR
USD 117 mil M
| USD 553 k | 0.1% |
61,165
-55,147
| -47% | -USD 494 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
209
Suncor Energy
SU
USD 77.7 mil M
| USD 542 k | 0.1% |
19,704
-35,483
| -64% | -USD 1.07 M |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
210
AstraZeneca
AZN
USD 289 mil M
| USD 540 k | 0.1% |
8,477
-20,627
| -71% | -USD 1.41 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
WP
211
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 540 k | 0.1% |
14,143
+6,038
| +74% | +USD 240 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
212
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 533 k | 0.1% |
19,760
-13,391
| -40% | -USD 359 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
|
ZAYO
213
Dejó de cotizar
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| USD 533 k | 0.1% |
+20,736
| Nuevas | +USD 563 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
214
Diageo
DEO
USD 56.5 mil M
| USD 530 k | 0.1% |
4,570
+884
| +24% | +USD 101 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
EVHC
215
Dejó de cotizar
Envision Healthcare Holdings Inc
EVHC
| USD 530 k | 0.1% |
4,491
-2,951
| -40% | -USD 336 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
216
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| USD 528 k | 0.09% |
+19,308
| Nuevas | +USD 543 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
217
JOYY Inc
JOYY
USD 3938 M
| USD 526 k | 0.09% |
7,570
+5,659
| +296% | +USD 378 k |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
WLL
218
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 526 k | 0.09% |
52
+41
| +373% | +USD 427 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
219
BP
BP
USD 114 mil M
| USD 522 k | 0.09% |
+15,541
| Nuevas | +USD 544 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
LPT
220
Dejó de cotizar
Liberty Property Trust
LPT
| USD 516 k | 0.09% |
16,022
-1,579
| -9% | -USD 55.1 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
221
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 514 k | 0.09% |
11,950
-993
| -8% | -USD 42.2 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
222
Intuitive Surgical
ISRG
USD 155 mil M
| USD 513 k | 0.09% |
+9,540
| Nuevas | +USD 534 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
223
NCR Voyix
VYX
USD 1311 M
| USD 511 k | 0.09% |
+27,710
| Nuevas | +USD 512 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
224
Public Storage
PSA
USD 62.6 mil M
| USD 504 k | 0.09% |
+2,734
| Nuevas | +USD 524 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
225
Douglas Emmett
DEI
USD 1680 M
| USD 503 k | 0.09% |
+18,696
| Nuevas | +USD 542 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,591 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 38% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 179 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 276 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 115,558 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 3.01 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2015 fue Cardinal Health: 115,558 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2015 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 3.01 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T2 2015, con una venta estimada de USD 6 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 558 M en T2 2015.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 508 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.