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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
NNN REIT
NNN
USD 8099 M
| USD 1.03 M | 0.16% |
+22,224
| Nuevas | +USD 965 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
STJ
177
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 1.02 M | 0.16% |
18,621
-12,553
| -40% | -USD 684 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
178
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 1.02 M | 0.16% |
+17,146
| Nuevas | +USD 998 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
179
Crown Holdings
CCK
USD 13.3 mil M
| USD 1.02 M | 0.16% |
20,610
+16,164
| +364% | +USD 759 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
180
Magna International
MGA
USD 15.8 mil M
| USD 1.02 M | 0.16% |
23,742
-24,338
| -51% | -USD 906 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
181
ManpowerGroup
MAN
USD 2140 M
| USD 1.01 M | 0.16% |
12,430
+11,789
| +1,839% | +USD 904 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
LHO
182
Dejó de cotizar
LaSalle Hotel Properties
LHO
| USD 1 M | 0.16% |
+39,628
| Nuevas | +USD 940 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
BBBY
183
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 996 k | 0.16% |
20,067
-52,526
| -72% | -USD 2.46 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
DRE
184
Dejó de cotizar
Duke Realty Corp.
DRE
| USD 981 k | 0.16% |
+43,549
| Nuevas | +USD 895 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
WLL
185
Dejó de cotizar
Whiting Petroleum Corporation
WLL
| USD 979 k | 0.16% |
409
+362
| +770% | +USD 711 k |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
186
Expedia Group
EXPE
USD 30.1 mil M
| USD 944 k | 0.15% |
8,757
-10,498
| -55% | -USD 1.12 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
187
Old Republic International
ORI
USD 9719 M
| USD 941 k | 0.15% |
+51,510
| Nuevas | +USD 929 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
188
Mattel
MAT
USD 4568 M
| USD 938 k | 0.15% |
+27,928
| Nuevas | +USD 848 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
EXPR
189
Dejó de cotizar
Express, Inc.
EXPR
| USD 931 k | 0.15% |
+2,175
| Nuevas | +USD 781 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
190
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 930 k | 0.15% |
6,698
-3,277
| -33% | -USD 438 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
191
Ameren
AEE
USD 31.5 mil M
| USD 927 k | 0.15% |
+18,505
| Nuevas | +USD 854 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
192
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 919 k | 0.15% |
6,478
-1,015
| -14% | -USD 135 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
ESV
193
Dejó de cotizar
Ensco Rowan plc
ESV
| USD 909 k | 0.15% |
+21,921
| Nuevas | +USD 895 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
194
Ambarella
AMBA
USD 2664 M
| USD 907 k | 0.15% |
20,301
+7,640
| +60% | +USD 316 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
195
Post Holdings
POST
USD 3597 M
| USD 897 k | 0.14% |
+19,937
| Nuevas | +USD 841 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
196
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 895 k | 0.14% |
+17,580
| Nuevas | +USD 847 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
197
Church & Dwight Co
CHD
USD 26.4 mil M
| USD 894 k | 0.14% |
+19,414
| Nuevas | +USD 848 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
198
CenterPoint Energy
CNP
USD 27.3 mil M
| USD 885 k | 0.14% |
+42,327
| Nuevas | +USD 799 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
199
Tyson Foods
TSN
USD 21.2 mil M
| USD 884 k | 0.14% |
13,274
-10,484
| -44% | -USD 631 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
200
Goodyear
GT
USD 1158 M
| USD 883 k | 0.14% |
+26,782
| Nuevas | +USD 807 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.