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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.58%
Posición
1,591
Nuevas
566
Aumentadas
276
Reducidas
238
Cerradas
508
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 6 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 4.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.15% |
| 2 | Finanzas | 15.2% |
| 3 | Salud | 12.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Dollar General
DG
USD 30.2 mil M
| USD 686 k | 0.12% |
8,833
-5,670
| -39% | -USD 428 k |
2013 Q4
6 trimestres
|
|
177
Nabors Industries
NBR
USD 1258 M
| USD 683 k | 0.12% |
948
-704
| -43% | -USD 531 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
178
Boston Properties
BXP
USD 10.6 mil M
| USD 668 k | 0.12% |
+5,522
| Nuevas | +USD 728 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
179
Healthpeak Properties
DOC
USD 14.2 mil M
| USD 664 k | 0.12% |
+20,021
| Nuevas | +USD 729 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
180
Dejó de cotizar
ARM HOLDINGS PLC ADS
ARMH
| USD 649 k | 0.12% |
13,183
-3,396
| -20% | -USD 177 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
SAFM
181
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
| USD 644 k | 0.12% |
8,577
+3,466
| +68% | +USD 275 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
PACW
182
Dejó de cotizar
PacWest Bancorp
PACW
| USD 642 k | 0.12% |
+13,732
| Nuevas | +USD 635 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
183
Norfolk Southern
NSC
USD 73.2 mil M
| USD 641 k | 0.11% |
7,338
-7,200
| -50% | -USD 702 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
184
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55.7 mil M
| USD 631 k | 0.11% |
+9,853
| Nuevas | +USD 682 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
185
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 95.2 mil M
| USD 631 k | 0.11% |
+1,238
| Nuevas | +USD 604 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
186
Crown Castle
CCI
USD 37.4 mil M
| USD 627 k | 0.11% |
7,811
-36,125
| -82% | -USD 3.01 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
GRUB
187
Dejó de cotizar
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| USD 627 k | 0.11% |
+9,208
| Nuevas | +USD 746 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
188
Avis
CAR
USD 4511 M
| USD 622 k | 0.11% |
+14,119
| Nuevas | +USD 745 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
189
Dejó de cotizar
Big Lots, Inc.
BIG
| USD 622 k | 0.11% |
13,844
-8,704
| -39% | -USD 405 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
190
Dejó de cotizar
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| USD 621 k | 0.11% |
11,875
+5,985
| +102% | +USD 310 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
191
GoPro
GPRO
USD 162 M
| USD 620 k | 0.11% |
11,764
+2,609
| +28% | +USD 134 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
192
Bath & Body Works
BBWI
USD 4388 M
| USD 615 k | 0.11% |
+8,878
| Nuevas | +USD 637 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
193
Hasbro
HAS
USD 16.9 mil M
| USD 613 k | 0.11% |
+8,207
| Nuevas | +USD 585 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
194
Huntington Bancshares
HBAN
USD 32.1 mil M
| USD 609 k | 0.11% |
+53,904
| Nuevas | +USD 603 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
195
Liberty Global Class A
LBTYA
USD 3321 M
| USD 595 k | 0.11% |
+13,349
| Nuevas | +USD 593 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
VVC
196
Dejó de cotizar
Vectren Corporation
VVC
| USD 591 k | 0.11% |
15,378
+4,743
| +45% | +USD 200 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
PRXL
197
Dejó de cotizar
Parexel International Corp
PRXL
| USD 586 k | 0.11% |
+9,125
| Nuevas | +USD 615 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
JCP
198
Dejó de cotizar
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| USD 585 k | 0.1% |
+69,179
| Nuevas | +USD 597 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ABB
199
Dejó de cotizar
ABB Ltd
ABB
| USD 583 k | 0.1% |
27,946
+17,242
| +161% | +USD 378 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
200
Dillards
DDS
USD 10.2 mil M
| USD 573 k | 0.1% |
+5,453
| Nuevas | +USD 669 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,591 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 38% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 179 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 276 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 115,558 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 3.01 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2015 fue Cardinal Health: 115,558 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2015 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 3.01 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T2 2015, con una venta estimada de USD 6 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 558 M en T2 2015.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 508 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.