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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.58%
Posición
1,591
Nuevas
566
Aumentadas
276
Reducidas
238
Cerradas
508
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 6 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 4.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.15% |
| 2 | Finanzas | 15.2% |
| 3 | Salud | 12.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
JB Hunt Transport Services
JBHT
USD 20.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.19% |
+13,096
| Nuevas | +USD 1.14 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
127
Brunswick
BC
USD 5118 M
| USD 1.05 M | 0.19% |
20,682
+17,956
| +659% | +USD 939 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
128
Tapestry
TPR
USD 26.7 mil M
| USD 1.04 M | 0.19% |
+30,054
| Nuevas | +USD 1.15 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
129
Ashland
ASH
USD 3517 M
| USD 1.03 M | 0.19% |
+17,349
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
QVCGA
130
Dejó de cotizar
QVC Group Inc Series A
QVCGA
| USD 1.03 M | 0.18% |
+766
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
RTN
131
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 1.02 M | 0.18% |
+10,661
| Nuevas | +USD 1.12 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
132
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 1 M | 0.18% |
17,395
-47,571
| -73% | -USD 2.79 M |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
133
Whirlpool
WHR
USD 2096 M
| USD 989 k | 0.18% |
5,716
+2,412
| +73% | +USD 453 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
134
SBA Communications
SBAC
USD 19.9 mil M
| USD 980 k | 0.18% |
8,525
+4,308
| +102% | +USD 506 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
KATE
135
Dejó de cotizar
Kate Spade & Company
KATE
| USD 966 k | 0.17% |
+44,850
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
136
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 931 k | 0.17% |
+30,629
| Nuevas | +USD 990 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
137
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 930 k | 0.17% |
2,690
+251
| +10% | +USD 91.5 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
138
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1775 M
| USD 918 k | 0.16% |
52,784
+32,831
| +165% | +USD 650 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
139
HF Sinclair
DINO
USD 16.9 mil M
| USD 910 k | 0.16% |
21,338
+11,167
| +110% | +USD 451 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
140
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3234 M
| USD 908 k | 0.16% |
+22,190
| Nuevas | +USD 919 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
141
Packaging Corp of America
PKG
USD 22.7 mil M
| USD 902 k | 0.16% |
14,437
+14,128
| +4,572% | +USD 994 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
ANDV
142
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 902 k | 0.16% |
10,689
+9,525
| +818% | +USD 827 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
143
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 889 k | 0.16% |
10,373
-10,275
| -50% | -USD 839 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
LNKD
144
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 889 k | 0.16% |
4,305
-923
| -18% | -USD 206 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
145
Avnet
AVT
USD 6998 M
| USD 879 k | 0.16% |
+21,387
| Nuevas | +USD 941 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
146
GameStop
GME
USD 12.8 mil M
| USD 867 k | 0.16% |
80,784
+63,384
| +364% | +USD 652 k |
2014 Q3
3 trimestres
|
|
147
Thomson Reuters
TRI
USD 47 mil M
| USD 862 k | 0.15% |
19,519
+11,772
| +152% | +USD 551 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
148
American Water Works
AWK
USD 29.7 mil M
| USD 858 k | 0.15% |
+17,659
| Nuevas | +USD 929 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
149
Welltower
WELL
USD 181 mil M
| USD 856 k | 0.15% |
13,051
+7,494
| +135% | +USD 537 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
JAH
150
Dejó de cotizar
JARDEN CORPORATION
JAH
| USD 845 k | 0.15% |
+16,330
| Nuevas | +USD 864 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,591 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 38% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 179 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 276 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 115,558 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 3.01 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2015 fue Cardinal Health: 115,558 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2015 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 3.01 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T2 2015, con una venta estimada de USD 6 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 558 M en T2 2015.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 508 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.