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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1043 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.7 M
(-1.8%)
Flujo de capital
-USD 19.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.79%
Posición
1,592
Nuevas
515
Aumentadas
301
Reducidas
322
Cerradas
451
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 15.9 M |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 14.2 M |
| 3 |
Hologic
HOLX
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
American Tower
AMT
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 8.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13 M |
| 2 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 10.5 M |
| 4 |
Stryker
SYK
|
+USD 10 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 16.1% |
| 2 | Salud | 15.51% |
| 3 | Tecnología | 13.16% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Finanzas | 12.16% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.8 mil M
| USD 2.54 M | 0.24% |
30,062
+11,662
| +63% | +USD 1.02 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
102
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 2.53 M | 0.24% |
39,209
-65,203
| -62% | -USD 3.95 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
|
DST
103
Dejó de cotizar
DST Systems Inc.
DST
| USD 2.51 M | 0.24% |
45,755
+22,418
| +96% | +USD 1.23 M |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
SCG
104
Dejó de cotizar
Scana
SCG
| USD 2.51 M | 0.24% |
51,777
+41,417
| +400% | +USD 2.54 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
105
American International
AIG
USD 42.6 mil M
| USD 2.5 M | 0.24% |
40,808
-18,138
| -31% | -USD 1.13 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
106
Tesla
TSLA
USD 1.49 B
| USD 2.5 M | 0.24% |
+109,740
| Nuevas | +USD 2.53 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
107
Thomson Reuters
TRI
USD 46.8 mil M
| USD 2.48 M | 0.24% |
46,569
+24,653
| +112% | +USD 1.32 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
108
Skyworks Solutions
SWKS
USD 19.3 mil M
| USD 2.44 M | 0.23% |
23,966
-36,674
| -60% | -USD 3.8 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
109
IBM
IBM
USD 230 mil M
| USD 2.42 M | 0.23% |
17,426
-18,203
| -51% | -USD 2.54 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
110
Flagstar Bank National Association
FLG
USD 4197 M
| USD 2.4 M | 0.23% |
62,089
+20,530
| +49% | +USD 774 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
111
Merck
MRK
USD 364 mil M
| USD 2.38 M | 0.23% |
38,969
-146,707
| -79% | -USD 8.89 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
PF
112
Dejó de cotizar
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| USD 2.35 M | 0.23% |
41,141
+23,697
| +136% | +USD 1.41 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
113
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 2.34 M | 0.22% |
+13,112
| Nuevas | +USD 2.46 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
114
Vulcan Materials
VMC
USD 36.9 mil M
| USD 2.33 M | 0.22% |
+19,451
| Nuevas | +USD 2.33 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
115
Ambev
ABEV
USD 42.7 mil M
| USD 2.32 M | 0.22% |
351,982
+295,718
| +526% | +USD 1.83 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
116
Dejó de cotizar
Foot Locker
FL
| USD 2.31 M | 0.22% |
65,723
+6,004
| +10% | +USD 253 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
117
Bread Financial
BFH
USD 3688 M
| USD 2.29 M | 0.22% |
+12,957
| Nuevas | +USD 2.4 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
118
FedEx
FDX
USD 74.9 mil M
| USD 2.29 M | 0.22% |
+10,139
| Nuevas | +USD 2.16 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
119
Waters Corp
WAT
USD 46.7 mil M
| USD 2.25 M | 0.22% |
12,537
+10,064
| +407% | +USD 1.82 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
120
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 2.2 M | 0.21% |
+20,946
| Nuevas | +USD 2.39 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
121
Oracle
ORCL
USD 367 mil M
| USD 2.18 M | 0.21% |
45,094
+31,588
| +234% | +USD 1.57 M |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
122
Dejó de cotizar
Stericycle Inc
SRCL
| USD 2.18 M | 0.21% |
+30,385
| Nuevas | +USD 2.24 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
123
Western Union
WU
USD 2172 M
| USD 2.16 M | 0.21% |
112,607
-28,735
| -20% | -USD 548 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
124
CoStar Group
CSGP
USD 12.2 mil M
| USD 2.16 M | 0.21% |
+80,400
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2017 Q3
0 trimestres
|
|
125
Air Products & Chemicals
APD
USD 69.6 mil M
| USD 2.14 M | 0.21% |
14,163
-16,632
| -54% | -USD 2.44 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,592 posiciones valuadas en USD 1043 M, un 1.8% menos que los USD 1062 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Quantbot Technologies muestra 515 nuevos, Aumentaron 301, 322 reducidas y 451 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Medtronic: 191,735 acciones con un valor de USD 14.9 M. La mayor venta fue Lam Research, por un valor estimado de USD 13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2017 fue Medtronic: 191,735 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Hologic durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2017 fue en Hershey, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Lam Research en T3 2017, con una venta estimada de USD 13 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 11% de su cartera de USD 1043 M en T3 2017.
- Quantbot Technologies abrió 515 posiciones nuevas y cerró 451 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 1.8% frente al trimestre anterior, hasta USD 1043 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2017, presentado el 7 nov 2017.