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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FGP
1076
Dejó de cotizar
Ferrellgas Partners, L.P.
FGP
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+393
| Nuevas | +USD 6.57 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1077
Comfort Systems
FIX
USD 38.9 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+160
| Nuevas | +USD 4.53 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1078
Dorian LPG
LPG
USD 1996 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+545
| Nuevas | +USD 5.62 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1079
Strategy Inc
MSTR
USD 51.2 mil M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+330
| Nuevas | +USD 5.34 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1080
Onity Group
ONIT
USD 254 M
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+144
| Nuevas | +USD 9.9 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
STOR
1081
Dejó de cotizar
STORE Capital Corporation
STOR
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+203
| Nuevas | +USD 4.98 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CDR
1082
Dejó de cotizar
Cedar Realty Trust, Inc
CDR
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+106
| Nuevas | +USD 4.87 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ZAGG
1083
Dejó de cotizar
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| USD 5 k | ﹤0.01% |
622
-1,731
| -74% | -USD 16.6 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
PETX
1084
Dejó de cotizar
Aratana Therapeutics, Inc.
PETX
| USD 5 k | ﹤0.01% |
1,054
-446
| -30% | -USD 1.68 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
FNGN
1085
Dejó de cotizar
Financial Engines, Inc.
FNGN
| USD 5 k | ﹤0.01% |
175
-2,023
| -92% | -USD 56.1 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
1086
Dejó de cotizar
Merrimack Pharmaceuticals, Inc.
MACK
| USD 5 k | ﹤0.01% |
+90
| Nuevas | +USD 4.7 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
NILE
1087
Dejó de cotizar
Blue Nile, Inc.
NILE
| USD 5 k | ﹤0.01% |
200
-1,100
| -85% | -USD 32.2 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
1088
Innoviva
INVA
USD 1356 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+368
| Nuevas | +USD 4.04 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1089
Regis Corp
RGS
USD 59.7 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 4.35 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1090
Sohu.com
SOHU
USD 320 M
| USD 4 k | ﹤0.01% |
+90
| Nuevas | +USD 4.36 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
SNP
1091
Dejó de cotizar
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| USD 4 k | ﹤0.01% |
73
-3,972
| -98% | -USD 229 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
1092
Grifois
GRFS
USD 5962 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+244
| Nuevas | +USD 3.69 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1093
HNI Corp
HNI
USD 3562 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
91
-4,242
| -98% | -USD 144 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
1094
Dejó de cotizar
Light & Wonder
LNW
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+400
| Nuevas | +USD 2.99 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1095
Dejó de cotizar
Regulus Therapeutics
RGLS
| USD 3 k | ﹤0.01% |
4
-6
| -60% | -USD 4.77 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
1096
Sensient Technologies
SXT
USD 5154 M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
56
-3,110
| -98% | -USD 183 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
1097
Dejó de cotizar
Vonage Holdings Corporation
VG
| USD 3 k | ﹤0.01% |
+700
| Nuevas | +USD 3.46 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1098
AZZ Inc
AZZ
USD 3914 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
52
-248
| -83% | -USD 12.9 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
1099
Churchill Downs
CHDN
USD 6989 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
96
-7,002
| -99% | -USD 160 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
1100
Entravision Communication
EVC
USD 841 M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
+290
| Nuevas | +USD 2.14 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.