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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
USD 1812 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
+4,100
| Nuevas | +USD 17.3 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1002
Magnite
MGNI
USD 4202 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
+1,258
| Nuevas | +USD 19.3 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1003
Everforth Inc
EFOR
USD 1473 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
+571
| Nuevas | +USD 20.2 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1004
Dejó de cotizar
Elme Communities
ELME
| USD 21 k | ﹤0.01% |
728
-6,493
| -90% | -USD 171 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
1005
Interface
TILE
USD 1835 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
1,133
-4,005
| -78% | -USD 67.3 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
1006
Tvardi Therapeutics
TVRD
USD 18 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
+97
| Nuevas | +USD 29 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
SIEN
1007
Dejó de cotizar
Sientra, Inc.
SIEN
| USD 21 k | ﹤0.01% |
+322
| Nuevas | +USD 24.2 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1008
Integer Holdings
ITGR
USD 4306 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
579
-3,275
| -85% | -USD 115 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
SNR
1009
Dejó de cotizar
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP INC.
SNR
| USD 20 k | ﹤0.01% |
2,026
-3,193
| -61% | -USD 29.9 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
1010
Alamos Gold
AGI
USD 12.7 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
+3,757
| Nuevas | +USD 15.4 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1011
Larimar Therapeutics
LRMR
USD 278 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
238
-266
| -53% | -USD 21 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
1012
Oaktree Specialty Lending
OCSL
USD 1098 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
1,310
-3,470
| -73% | -USD 54.3 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
1013
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
USD 155 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
3,208
-7,124
| -69% | -USD 44.4 k |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
1014
Wingstop
WING
USD 4539 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
+846
| Nuevas | +USD 19.8 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1015
Dejó de cotizar
Iconix Brand Group, Inc.
ICON
| USD 19 k | ﹤0.01% |
241
+101
| +72% | +USD 7.32 k |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
REGI
1016
Dejó de cotizar
Renewable Energy Group, Inc.
REGI
| USD 19 k | ﹤0.01% |
+2,101
| Nuevas | +USD 16.1 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1017
FTI Consulting
FCN
USD 5358 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
+518
| Nuevas | +USD 17.4 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1018
TTM Technologies
TTMI
USD 8310 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
2,800
+2,417
| +631% | +USD 14.9 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
ADXS
1019
Dejó de cotizar
Advaxis Inc
ADXS
| USD 18 k | ﹤0.01% |
+134
| Nuevas | +USD 14.8 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
1020
Sun Communities
SUI
USD 14.1 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
248
-3,289
| -93% | -USD 222 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
1021
Dejó de cotizar
Tile Shop Holdings
TTSH
| USD 17 k | ﹤0.01% |
+1,159
| Nuevas | +USD 16.5 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
RPXC
1022
Dejó de cotizar
RPX Corporation
RPXC
| USD 17 k | ﹤0.01% |
+1,541
| Nuevas | +USD 16.4 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
SCMP
1023
Dejó de cotizar
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
SCMP
| USD 17 k | ﹤0.01% |
+1,568
| Nuevas | +USD 19.8 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CIE
1024
Dejó de cotizar
Cobalt International Energy, Inc
CIE
| USD 17 k | ﹤0.01% |
392
-852
| -68% | -USD 40.6 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
1025
Northwest Bancshares
NWBI
USD 2231 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
+1,255
| Nuevas | +USD 16 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.