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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
NXGN
1001
Dejó de cotizar
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
| USD 30 k | ﹤0.01% |
+1,900
| Nuevas | +USD 30 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
1002
Ethan Allen Interiors
ETD
USD 513 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
1,200
-1,700
| -59% | -USD 41.6 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
1003
Federal Signal
FSS
USD 7152 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
2,000
-4,752
| -70% | -USD 69.6 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
1004
Halozyme
HALO
USD 11.7 mil M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
+3,032
| Nuevas | +USD 25.7 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
1005
Icahn Enterprises
IEP
USD 3671 M
| USD 29 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 30.1 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
TUES
1006
Dejó de cotizar
Tuesday Morning Corp
TUES
| USD 29 k | ﹤0.01% |
+1,654
| Nuevas | +USD 25.8 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
PRKR
1007
Dejó de cotizar
Parkervision Inc
PRKR
| USD 29 k | ﹤0.01% |
+1,990
| Nuevas | +USD 88.8 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
1008
Cabot Corp
CBT
USD 3689 M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
+500
| Nuevas | +USD 29.1 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
1009
Evercore
EVR
USD 11.2 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
500
+300
| +150% | +USD 16.5 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
1010
XPO
XPO
USD 21.9 mil M
| USD 28 k | ﹤0.01% |
+2,891
| Nuevas | +USD 26.4 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
1011
Dejó de cotizar
Nimble Storage, Inc.
NMBL
| USD 28 k | ﹤0.01% |
+913
| Nuevas | +USD 25.6 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
NILE
1012
Dejó de cotizar
Blue Nile, Inc.
NILE
| USD 28 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 31.5 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
BDBD
1013
Dejó de cotizar
BOULDER BRANDS INC
BDBD
| USD 28 k | ﹤0.01% |
2,036
-3,864
| -65% | -USD 58 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
1014
Azenta
AZTA
USD 1794 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
+2,559
| Nuevas | +USD 25.8 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
1015
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4454 M
| USD 27 k | ﹤0.01% |
+771
| Nuevas | +USD 27.7 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
WAIR
1016
Dejó de cotizar
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| USD 27 k | ﹤0.01% |
1,400
+1,100
| +367% | +USD 23 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
SHOR
1017
Dejó de cotizar
ShoreTel, Inc.
SHOR
| USD 27 k | ﹤0.01% |
+4,263
| Nuevas | +USD 30.7 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
FUEL
1018
Dejó de cotizar
Rocket Fuel Inc.
FUEL
| USD 27 k | ﹤0.01% |
871
-6,423
| -88% | -USD 191 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
1019
NorthWestern Energy
NWE
USD 5174 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
500
-1,200
| -71% | -USD 57.7 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
1020
Dejó de cotizar
Potbelly
PBPB
| USD 26 k | ﹤0.01% |
+1,666
| Nuevas | +USD 27.2 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
DFT
1021
Dejó de cotizar
DuPont Fabros Technology Inc.
DFT
| USD 26 k | ﹤0.01% |
1,000
-4,500
| -82% | -USD 114 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
WPG
1022
Dejó de cotizar
Washington Prime Group Inc.
WPG
| USD 26 k | ﹤0.01% |
+159
| Nuevas | +USD 27.7 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
1023
IMAX
IMAX
USD 2678 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
900
+315
| +54% | +USD 8.41 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
1024
KT
KT
USD 9076 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
1,700
-700
| -29% | -USD 10.6 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
SBNY
1025
Dejó de cotizar
Signature Bank
SBNY
| USD 25 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.