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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DNR
976
Dejó de cotizar
Denbury Resources, Inc.
DNR
| USD 26 k | ﹤0.01% |
11,830
+4,043
| +52% | +USD 6.73 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
977
ABM Industries
ABM
USD 3211 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
+802
| Nuevas | +USD 24.2 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
978
Babcock & Wilcox
BW
USD 667 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
121
-39
| -24% | -USD 7.77 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
979
Celldex Therapeutics
CLDX
USD 2407 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
441
+288
| +188% | +USD 32.4 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
980
KRONOS Worldwide
KRO
USD 946 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
4,386
+3,786
| +631% | +USD 19.7 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
981
Insperity
NSP
USD 1938 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
+994
| Nuevas | +USD 23.4 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
982
Dejó de cotizar
CyberArk
CYBR
| USD 24 k | ﹤0.01% |
564
-5,481
| -91% | -USD 221 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
983
The Ensign Group
ENSG
USD 10.8 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
+1,179
| Nuevas | +USD 23.2 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
984
Paycom
PAYC
USD 10.7 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
693
-4,033
| -85% | -USD 126 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
985
TETRA Technologies
TTI
USD 885 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
+3,836
| Nuevas | +USD 22.5 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
986
Watts Water Technologies
WTS
USD 12 mil M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
436
-237
| -35% | -USD 12 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
987
Dejó de cotizar
Conn's Inc.
CONN
| USD 24 k | ﹤0.01% |
+1,972
| Nuevas | +USD 31.2 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
FRAN
988
Dejó de cotizar
Francesca's Holdings Corporation
FRAN
| USD 24 k | ﹤0.01% |
+106
| Nuevas | +USD 22.9 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
LOCK
989
Dejó de cotizar
LifeLock, Inc.
LOCK
| USD 24 k | ﹤0.01% |
2,063
-1,937
| -48% | -USD 22.8 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
990
Alto Ingredients
ALTO
USD 298 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
+5,084
| Nuevas | +USD 20 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
991
Columbia Sportswear
COLM
USD 3640 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
391
-1,861
| -83% | -USD 102 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
992
Kinross Gold
KGC
USD 25.4 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
7,007
-9,700
| -58% | -USD 24.1 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
993
Manulife Financial
MFC
USD 73.1 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
+1,675
| Nuevas | +USD 22.4 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
994
NewMarket
NEU
USD 6396 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
+59
| Nuevas | +USD 21.7 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
995
Sociedad Química y Minera de Chile
SQM
USD 15.5 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
+1,152
| Nuevas | +USD 19.9 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
996
Dejó de cotizar
Taylor Morrison
TMHC
| USD 23 k | ﹤0.01% |
1,676
+1,629
| +3,466% | +USD 21.6 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
APU
997
Dejó de cotizar
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| USD 23 k | ﹤0.01% |
+542
| Nuevas | +USD 21.5 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CLNY
998
Dejó de cotizar
Colony Capital, Inc.
CLNY
| USD 23 k | ﹤0.01% |
1,386
-8,258
| -86% | -USD 139 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
999
American Assets Trust
AAT
USD 1323 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
562
-2,730
| -83% | -USD 102 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
1000
Dejó de cotizar
bluebird bio
BLUE
| USD 22 k | ﹤0.01% |
41
-446
| -92% | -USD 274 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.