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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
POLY
951
Dejó de cotizar
Plantronics, Inc.
POLY
| USD 20 k | ﹤0.01% |
400
-2,101
| -84% | -USD 103 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
AVID
952
Dejó de cotizar
Avid Technology Inc
AVID
| USD 19 k | ﹤0.01% |
+2,421
| Nuevas | +USD 18.6 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
953
Banco Macro
BMA
USD 3737 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
235
+59
| +34% | +USD 4.49 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
954
MBIA
MBI
USD 239 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
2,321
-2,783
| -55% | -USD 21.9 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
955
Minerals Technologies
MTX
USD 1945 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
+266
| Nuevas | +USD 17.8 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CVRR
956
Dejó de cotizar
CVR Refining, LP
CVRR
| USD 18 k | ﹤0.01% |
+2,100
| Nuevas | +USD 14.9 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
SCAI
957
Dejó de cotizar
Surgical Care Affiliates, Inc.
SCAI
| USD 18 k | ﹤0.01% |
+379
| Nuevas | +USD 17.5 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
958
Dejó de cotizar
TopBuild
BLD
| USD 17 k | ﹤0.01% |
+514
| Nuevas | +USD 18.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
959
Black Stone Minerals
BSM
USD 2925 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
+980
| Nuevas | +USD 16 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
960
Comfort Systems
FIX
USD 39.2 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
604
-1,154
| -66% | -USD 34.3 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
961
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7282 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
+632
| Nuevas | +USD 18 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
962
Under Armour Class C
UA
USD 2268 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
521
-1,148
| -69% | -USD 41.4 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
PTR
963
Dejó de cotizar
PETROCHINA COMPANY LIMITED ADS (REP 100 H SHARES)
PTR
| USD 17 k | ﹤0.01% |
266
-1,401
| -84% | -USD 94.4 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
964
Dejó de cotizar
SEMGROUP CORPORATION
SEMG
| USD 17 k | ﹤0.01% |
+504
| Nuevas | +USD 16 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
965
Cavco Industries
CVCO
USD 5127 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
163
-690
| -81% | -USD 68.8 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
966
Perdoceo Education
PRDO
USD 1701 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
+2,385
| Nuevas | +USD 16.2 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
967
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
+312
| Nuevas | +USD 17.4 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
968
Choice Hotels
CHH
USD 5319 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
+349
| Nuevas | +USD 16.8 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
969
Hudson Pacific Properties
HPP
USD 511 M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
+65
| Nuevas | +USD 14.8 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
970
Huazhu Hotels Group
HTHT
USD 15.8 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
1,412
-10,420
| -88% | -USD 109 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
971
Kinross Gold
KGC
USD 26.9 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
3,600
-77,101
| -96% | -USD 372 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
SNP
972
Dejó de cotizar
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| USD 15 k | ﹤0.01% |
205
-1,088
| -84% | -USD 78.2 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
973
Dejó de cotizar
Calavo Growers
CVGW
| USD 14 k | ﹤0.01% |
216
-106
| -33% | -USD 6.87 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
974
Forward Air
FWRD
USD 596 M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
328
+121
| +58% | +USD 5.5 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
975
Dejó de cotizar
Enerplus Corporation
ERF
| USD 14 k | ﹤0.01% |
+2,241
| Nuevas | +USD 14.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.