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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
926
PennyMac Mortgage Investment
PMT
USD 698 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
+1,684
| Nuevas | +USD 26.3 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
927
Quad
QUAD
USD 380 M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
1,000
-1,833
| -65% | -USD 48.6 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
928
EchoStar
ECHO
USD 29.4 mil M
| USD 26 k | ﹤0.01% |
737
-2,390
| -76% | -USD 75.7 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
929
Accendra Health
ACH
USD 14.2 M
| USD 25 k | ﹤0.01% |
+742
| Nuevas | +USD 26 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CSOD
930
Dejó de cotizar
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| USD 25 k | ﹤0.01% |
555
-1,081
| -66% | -USD 47.3 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
EBIX
931
Dejó de cotizar
Ebix Inc
EBIX
| USD 25 k | ﹤0.01% |
455
-1,060
| -70% | -USD 58 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
932
Cinemark Holdings
CNK
USD 4739 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
631
-5,632
| -90% | -USD 213 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
933
Prothena Corp
PRTA
USD 451 M
| USD 24 k | ﹤0.01% |
412
-140
| -25% | -USD 7.51 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
934
Dejó de cotizar
Primo Water Corporation
PRMW
| USD 24 k | ﹤0.01% |
1,685
-3,516
| -68% | -USD 53.9 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
ONCE
935
Dejó de cotizar
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
| USD 24 k | ﹤0.01% |
408
-2,028
| -83% | -USD 117 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
936
Churchill Downs
CHDN
USD 6771 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
960
+270
| +39% | +USD 6.36 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
937
CONMED
CNMD
USD 1548 M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
+586
| Nuevas | +USD 24.9 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
938
Tetra Tech
TTEK
USD 10.5 mil M
| USD 23 k | ﹤0.01% |
3,360
+1,850
| +123% | +USD 12.5 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
MDRX
939
Dejó de cotizar
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| USD 23 k | ﹤0.01% |
1,762
-38,130
| -96% | -USD 510 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
940
Lantheus
LNTH
USD 6606 M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
+2,671
| Nuevas | +USD 17.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
941
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 14.9 mil M
| USD 22 k | ﹤0.01% |
1,243
-14,121
| -92% | -USD 255 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
RUTH
942
Dejó de cotizar
Ruth's Hospitality Group, Inc.
RUTH
| USD 22 k | ﹤0.01% |
+1,600
| Nuevas | +USD 24.5 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
ATCO
943
Dejó de cotizar
Atlas Corp.
ATCO
| USD 22 k | ﹤0.01% |
+1,700
| Nuevas | +USD 24.5 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
ELNK
944
Dejó de cotizar
EarthLink Holdings Corp.
ELNK
| USD 22 k | ﹤0.01% |
+3,560
| Nuevas | +USD 23 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
945
LTC Properties
LTC
USD 2528 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
422
-3,336
| -89% | -USD 174 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
946
Terreno Realty
TRNO
USD 7393 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
+786
| Nuevas | +USD 21.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
947
Universal Electronics
UEIC
USD 76 M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
293
+122
| +71% | +USD 9.18 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
948
Dejó de cotizar
Allete
ALE
| USD 20 k | ﹤0.01% |
+352
| Nuevas | +USD 21.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
949
RB Global
RBA
USD 17.7 mil M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
+598
| Nuevas | +USD 19.5 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
950
Trustmark
TRMK
USD 2628 M
| USD 20 k | ﹤0.01% |
+735
| Nuevas | +USD 19.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.