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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
IOC
901
Dejó de cotizar
Interoil Corporation
IOC
| USD 57 k | 0.01% |
900
+191
| +27% | +USD 12.2 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
902
Artisan Partners
APAM
USD 2734 M
| USD 56 k | 0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 57.2 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
903
Fomento Económico Mexicano
FMX
USD 45.2 mil M
| USD 56 k | 0.01% |
+600
| Nuevas | +USD 56.9 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
904
Fresenius Medical Care
FMS
USD 11.5 mil M
| USD 56 k | 0.01% |
1,700
+400
| +31% | +USD 13.3 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
905
Ultrapar
UGP
USD 5786 M
| USD 56 k | 0.01% |
+4,800
| Nuevas | +USD 59.1 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
YELL
906
Dejó de cotizar
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| USD 56 k | 0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 44.6 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
907
Bio-Techne
TECH
USD 11.4 mil M
| USD 55 k | 0.01% |
2,400
+1,600
| +200% | +USD 35.4 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
EVEP
908
Dejó de cotizar
EV Energy Partners, L.P.
EVEP
| USD 55 k | 0.01% |
+1,400
| Nuevas | +USD 50.6 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
909
Community Bank
CBU
USD 3387 M
| USD 54 k | 0.01% |
+1,500
| Nuevas | +USD 55.4 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
910
Coherent
COHR
USD 46.2 mil M
| USD 54 k | 0.01% |
+3,800
| Nuevas | +USD 53.9 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
911
Sanmina
SANM
USD 8535 M
| USD 54 k | 0.01% |
+2,382
| Nuevas | +USD 48.2 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
ANH
912
Dejó de cotizar
Anworth Mortgage Asset Corporation
ANH
| USD 54 k | 0.01% |
10,500
-14,200
| -57% | -USD 75.4 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
OAK
913
Dejó de cotizar
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| USD 54 k | 0.01% |
+1,100
| Nuevas | +USD 57.1 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
914
Dejó de cotizar
GRAFTECH INTERNATIONAL LTD
GTI
| USD 54 k | 0.01% |
+5,249
| Nuevas | +USD 56.2 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
DRTX
915
Dejó de cotizar
DURATA THERAPEUTICS INC COM STK (DE)
DRTX
| USD 54 k | 0.01% |
+3,200
| Nuevas | +USD 47.6 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
916
Scotiabank
BNS
USD 114 mil M
| USD 53 k | 0.01% |
854
-1,514
| -64% | -USD 87.5 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
917
Caesarstone
CSTE
USD 44.3 M
| USD 53 k | 0.01% |
1,100
+600
| +120% | +USD 30.5 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
918
Harmonic Inc
HLIT
USD 1110 M
| USD 53 k | 0.01% |
7,234
+105
| +1% | +USD 756 |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
919
Adamas Trust
ADAM
USD 481 M
| USD 53 k | 0.01% |
+1,725
| Nuevas | +USD 53.2 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
AMAG
920
Dejó de cotizar
AMAG Pharmaceuticals
AMAG
| USD 53 k | 0.01% |
+2,600
| Nuevas | +USD 48 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
MNTA
921
Dejó de cotizar
Momenta Pharmaceuticals, Inc.
MNTA
| USD 53 k | 0.01% |
4,445
-2,055
| -32% | -USD 24.3 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
HSNI
922
Dejó de cotizar
HSN, Inc.
HSNI
| USD 53 k | 0.01% |
900
+500
| +125% | +USD 28.4 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
CACQ
923
Dejó de cotizar
Caesars Acquisition Company
CACQ
| USD 53 k | 0.01% |
4,309
-1,936
| -31% | -USD 24.4 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
924
Sabra Healthcare REIT
SBRA
USD 5493 M
| USD 52 k | 0.01% |
1,818
-1,582
| -47% | -USD 46 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
925
Scorpio Tankers
STNG
USD 4192 M
| USD 52 k | 0.01% |
512
-1,588
| -76% | -USD 145 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.