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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-12.02%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 574 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.7 M
(+2.8%)
Flujo de capital
+USD 92.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
16.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.55%
Posición
1,663
Nuevas
580
Aumentadas
342
Reducidas
240
Cerradas
499
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 8.95 M |
| 3 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 8.84 M |
| 4 |
AB InBev
BUD
|
+USD 7.79 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 7.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 12.4 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 9.29 M |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 8.56 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 16.34% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.86% |
| 3 | Industriales | 13.03% |
| 4 | Finanzas | 11.85% |
| 5 | Tecnología | 10.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
Banco Santander
SAN
USD 181 mil M
| USD 69 k | 0.01% |
13,958
-4,796
| -26% | -USD 29.1 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
852
Sonoco
SON
USD 4910 M
| USD 69 k | 0.01% |
1,849
-1,292
| -41% | -USD 52.5 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
853
Dejó de cotizar
CATALENT, INC.
CTLT
| USD 69 k | 0.01% |
2,873
-6,902
| -71% | -USD 210 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
MXIM
854
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 68 k | 0.01% |
+2,061
| Nuevas | +USD 68.3 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
855
Radware
RDWR
USD 1334 M
| USD 67 k | 0.01% |
4,142
-1,605
| -28% | -USD 30.6 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
856
Safehold
SAFE
USD 739 M
| USD 67 k | 0.01% |
1,107
+443
| +67% | +USD 27.8 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
857
SouthState Bank Corp
SSB
USD 10.2 mil M
| USD 67 k | 0.01% |
+884
| Nuevas | +USD 67.6 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
WWE
858
Dejó de cotizar
World Wrestling Entertainment
WWE
| USD 67 k | 0.01% |
3,972
-6,039
| -60% | -USD 113 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
859
SolarEdge
SEDG
USD 1609 M
| USD 66 k | 0.01% |
2,888
+2,588
| +863% | +USD 72.5 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
LJPC
860
Dejó de cotizar
La Jolla Pharmaceutical Company
LJPC
| USD 66 k | 0.01% |
+2,391
| Nuevas | +USD 75.3 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
861
Teck Resources
TECK
USD 30.7 mil M
| USD 65 k | 0.01% |
+13,694
| Nuevas | +USD 97.2 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
862
Somnigroup International
SGI
USD 14.4 mil M
| USD 65 k | 0.01% |
+3,656
| Nuevas | +USD 67.1 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
863
Spire
SR
USD 5282 M
| USD 64 k | 0.01% |
+1,188
| Nuevas | +USD 63.2 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
CYS
864
Dejó de cotizar
CYS Investments Inc.
CYS
| USD 64 k | 0.01% |
+8,900
| Nuevas | +USD 68.8 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
865
Dejó de cotizar
Allete
ALE
| USD 63 k | 0.01% |
1,258
-7,783
| -86% | -USD 377 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
866
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 27.6 mil M
| USD 63 k | 0.01% |
2,608
-2,559
| -50% | -USD 65.6 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
BIN
867
Dejó de cotizar
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD COM
BIN
| USD 63 k | 0.01% |
+2,403
| Nuevas | +USD 63.9 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
868
Century Aluminum
CENX
USD 3610 M
| USD 62 k | 0.01% |
+13,517
| Nuevas | +USD 94.3 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
869
CNA Financial
CNA
USD 13 mil M
| USD 62 k | 0.01% |
1,800
+315
| +21% | +USD 11.9 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
870
Commault Systems
CVLT
USD 6877 M
| USD 62 k | 0.01% |
+1,832
| Nuevas | +USD 68.4 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
871
CMB.TECH NV
CMBT
USD 4794 M
| USD 62 k | 0.01% |
4,486
-3,582
| -44% | -USD 51.9 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
RESI
872
Dejó de cotizar
Front Yard Residential Corporation Common Stock
RESI
| USD 62 k | 0.01% |
+4,518
| Nuevas | +USD 72.4 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
873
Alto Ingredients
ALTO
USD 295 M
| USD 61 k | 0.01% |
+9,463
| Nuevas | +USD 72.3 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
874
Casey's General Stores
CASY
USD 25.7 mil M
| USD 61 k | 0.01% |
599
-147
| -20% | -USD 15.2 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
875
Stagwell
STGW
USD 2762 M
| USD 61 k | 0.01% |
+3,350
| Nuevas | +USD 62.7 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,663 posiciones por un valor de USD 574 M, un aumento de 2.8% frente a los USD 558 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 92.1 M de nuevo capital neto durante T3 2015, abrió 580 nuevas posiciones y aumentó 342 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue CVS Health: 91,570 acciones con un valor de USD 8.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 16% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Cardinal Health, por un valor estimado de USD 9.29 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2015 fue CVS Health: 91,570 acciones por un valor de USD 8.83 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Sherwin-Williams durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 8.84 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2015 fue en Cardinal Health, con un recorte estimado de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Automatic Data Processing en T3 2015, con una venta estimada de USD 12.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 574 M en T3 2015.
- Quantbot Technologies abrió 580 posiciones nuevas y cerró 499 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 2.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 574 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2015, presentado el 22 oct 2015.