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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 312 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 415 M
(-57%)
Flujo de capital
-USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-133.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.56%
Posición
1,652
Nuevas
551
Aumentadas
127
Reducidas
406
Cerradas
564
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+USD 2.39 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
US Steel
X
|
+USD 1.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+USD 5.9 M |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 5.39 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 5.3 M |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 5.02 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 4.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.66% |
| 2 | Tecnología | 12.53% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.89% |
| 4 | Industriales | 11.48% |
| 5 | Salud | 10.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
851
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7326 M
| USD 44 k | 0.01% |
2,187
-16,823
| -88% | -USD 324 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
852
MannKind Corp
MNKD
USD 1348 M
| USD 44 k | 0.01% |
1,700
-3,178
| -65% | -USD 89.7 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
WAIR
853
Dejó de cotizar
WESCO Aircraft Holdings Inc.
WAIR
| USD 44 k | 0.01% |
3,153
-5,150
| -62% | -USD 81.7 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
854
Dejó de cotizar
Diamond Offshore Drilling
DO
| USD 44 k | 0.01% |
1,200
-12,349
| -91% | -USD 442 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
855
Herbalife
HLF
USD 1631 M
| USD 43 k | 0.01% |
2,302
-22,978
| -91% | -USD 492 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
856
EchoStar
ECHO
USD 29.7 mil M
| USD 43 k | 0.01% |
1,016
-654
| -39% | -USD 26 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
RTN
857
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 43 k | 0.01% |
+405
| Nuevas | +USD 41.8 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
858
Ashford Hospitality Trust
AHT
USD 15.7 M
| USD 42 k | 0.01% |
4
-23
| -85% | -USD 232 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
859
Helen of Troy
HELE
USD 888 M
| USD 42 k | 0.01% |
+647
| Nuevas | +USD 39.8 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
860
Vince Holding Corp
VNCE
USD 176 M
| USD 42 k | 0.01% |
161
-469
| -74% | -USD 149 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
861
Dejó de cotizar
TruBridge
TBRG
| USD 42 k | 0.01% |
700
+300
| +75% | +USD 18.2 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
TCF
862
Dejó de cotizar
TCF Financial Corporation
TCF
| USD 42 k | 0.01% |
2,706
-54,293
| -95% | -USD 835 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
863
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 3467 M
| USD 41 k | 0.01% |
+1,069
| Nuevas | +USD 39 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
864
Primerica
PRI
USD 8971 M
| USD 41 k | 0.01% |
+762
| Nuevas | +USD 38.8 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
865
VNET Group
VNET
USD 995 M
| USD 41 k | 0.01% |
2,708
-33,941
| -93% | -USD 626 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
ELGX
866
Dejó de cotizar
Endologix Inc
ELGX
| USD 41 k | 0.01% |
+271
| Nuevas | +USD 33.8 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
DNY
867
Dejó de cotizar
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| USD 41 k | 0.01% |
+2,455
| Nuevas | +USD 41 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
CLC
868
Dejó de cotizar
Clarcor
CLC
| USD 40 k | 0.01% |
605
-2,703
| -82% | -USD 175 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
BEE
869
Dejó de cotizar
STRATEGIC HOTELS & RESORTS, INC
BEE
| USD 40 k | 0.01% |
+3,084
| Nuevas | +USD 38.9 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
870
Logitech
LOGI
USD 14.2 mil M
| USD 39 k | 0.01% |
2,908
-7,286
| -71% | -USD 100 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
871
Red Robin
RRGB
USD 170 M
| USD 39 k | 0.01% |
513
-1,343
| -72% | -USD 85.3 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
XLRN
872
Dejó de cotizar
Acceleron Pharma
XLRN
| USD 39 k | 0.01% |
+1,024
| Nuevas | +USD 35.7 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
ZOES
873
Dejó de cotizar
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
| USD 39 k | 0.01% |
+1,330
| Nuevas | +USD 43.1 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
AUO
874
Dejó de cotizar
AU Optronics Corp
AUO
| USD 39 k | 0.01% |
+7,800
| Nuevas | +USD 35.6 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
875
Dine Brands
DIN
USD 457 M
| USD 38 k | 0.01% |
369
-4,933
| -93% | -USD 456 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,652 posiciones valuadas en USD 312 M, un 57% menos que los USD 727 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 415 M en T4 2014, cerró 564 posiciones y redujo 406 tenencias. Su salida más destacada fue Mastercard, una posición estimada en USD 5.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 14% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en Ecolab por valor de USD 2.28 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2014 fue Ecolab: 21,807 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en US Steel durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 1.96 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2014 fue en Viatris, con un recorte estimado de USD 5.9 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Mastercard en T4 2014, con una venta estimada de USD 5.3 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.6% de su cartera de USD 312 M en T4 2014.
- Quantbot Technologies abrió 551 posiciones nuevas y cerró 564 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 57% frente al trimestre anterior, hasta USD 312 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2014, presentado el 27 ene 2015.