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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.58%
Posición
1,591
Nuevas
566
Aumentadas
276
Reducidas
238
Cerradas
508
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 6 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 4.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.15% |
| 2 | Finanzas | 15.2% |
| 3 | Salud | 12.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SODA
826
Dejó de cotizar
SodaStream International Ltd
SODA
| USD 47 k | 0.01% |
+2,235
| Nuevas | +USD 47.3 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
827
Clean Energy Fuels
CLNE
USD 415 M
| USD 46 k | 0.01% |
8,326
+8,126
| +4,063% | +USD 61 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
828
CoStar Group
CSGP
USD 12.2 mil M
| USD 46 k | 0.01% |
+2,300
| Nuevas | +USD 46.9 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
829
Littelfuse
LFUS
USD 10.1 mil M
| USD 46 k | 0.01% |
+485
| Nuevas | +USD 47.4 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
MDRX
830
Dejó de cotizar
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| USD 46 k | 0.01% |
3,391
-3,262
| -49% | -USD 44 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
IPHI
831
Dejó de cotizar
INPHI CORPORATION
IPHI
| USD 46 k | 0.01% |
2,022
-457
| -18% | -USD 10.2 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
832
Darden Restaurants
DRI
USD 25.9 mil M
| USD 45 k | 0.01% |
+724
| Nuevas | +USD 42.8 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
833
Encore Capital Group
ECPG
USD 2344 M
| USD 45 k | 0.01% |
1,058
-85
| -7% | -USD 3.48 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
834
Piper Sandler
PIPR
USD 4676 M
| USD 45 k | 0.01% |
4,196
+1,460
| +53% | +USD 18.2 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
835
Boston Beer
SAM
USD 2224 M
| USD 45 k | 0.01% |
+194
| Nuevas | +USD 49.9 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
HT
836
Dejó de cotizar
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| USD 45 k | 0.01% |
1,793
+1,218
| +212% | +USD 31.5 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
|
RDS.B
837
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 45 k | 0.01% |
+793
| Nuevas | +USD 49.1 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
838
Safehold
SAFE
USD 733 M
| USD 43 k | 0.01% |
+664
| Nuevas | +USD 45 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
839
Axos Financial
AX
USD 5205 M
| USD 42 k | 0.01% |
1,592
-5,816
| -79% | -USD 138 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
840
Credicorp
BAP
USD 29.3 mil M
| USD 42 k | 0.01% |
303
-1,265
| -81% | -USD 185 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
841
Dejó de cotizar
Merrimack Pharmaceuticals, Inc.
MACK
| USD 42 k | 0.01% |
+436
| Nuevas | +USD 41.5 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
NSR
842
Dejó de cotizar
Neustar Inc
NSR
| USD 42 k | 0.01% |
1,451
+802
| +124% | +USD 22.7 k |
2013 Q3
7 trimestres
|
|
|
SCAI
843
Dejó de cotizar
Surgical Care Affiliates, Inc.
SCAI
| USD 42 k | 0.01% |
+1,113
| Nuevas | +USD 42.2 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
FCH
844
Dejó de cotizar
Felcor Lodging Trust
FCH
| USD 42 k | 0.01% |
+4,256
| Nuevas | +USD 46.5 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
845
Green Dot
GDOT
USD 672 M
| USD 41 k | 0.01% |
+2,168
| Nuevas | +USD 35.2 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
846
ICICI Bank
IBN
USD 125 mil M
| USD 41 k | 0.01% |
+4,359
| Nuevas | +USD 41 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
847
Prospect Capital
PSEC
USD 835 M
| USD 41 k | 0.01% |
5,590
-14,197
| -72% | -USD 114 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
848
W.P. Carey
WPC
USD 14.9 mil M
| USD 41 k | 0.01% |
725
+474
| +189% | +USD 29.6 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
849
Diodes
DIOD
USD 4203 M
| USD 40 k | 0.01% |
+1,700
| Nuevas | +USD 45.2 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
SGYP
850
Dejó de cotizar
Synergy Pharmaceuticals, Inc Common Stock
SGYP
| USD 40 k | 0.01% |
+4,880
| Nuevas | +USD 23.7 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,591 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 38% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 179 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 276 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 115,558 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 3.01 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2015 fue Cardinal Health: 115,558 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2015 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 3.01 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T2 2015, con una venta estimada de USD 6 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 558 M en T2 2015.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 508 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.