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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
PennyMac Mortgage Investment
PMT
USD 698 M
| USD 76 k | 0.01% |
+3,472
| Nuevas | +USD 77.3 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
827
Expro Ltd
XPRO
USD 1468 M
| USD 76 k | 0.01% |
517
+384
| +289% | +USD 56.6 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
828
Dejó de cotizar
Kaman Corp
KAMN
| USD 76 k | 0.01% |
+1,800
| Nuevas | +USD 75 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CLGX
829
Dejó de cotizar
Corelogic, Inc.
CLGX
| USD 76 k | 0.01% |
2,518
-19,115
| -88% | -USD 552 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
ARG
830
Dejó de cotizar
Airgas Inc
ARG
| USD 76 k | 0.01% |
700
-2,559
| -79% | -USD 273 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
831
Dejó de cotizar
AVIV REIT INC COM STK (MD)
AVIV
| USD 76 k | 0.01% |
+2,700
| Nuevas | +USD 73.2 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
832
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 17.1 mil M
| USD 75 k | 0.01% |
+5,072
| Nuevas | +USD 71.6 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
833
Quanex
NX
USD 1002 M
| USD 75 k | 0.01% |
+4,200
| Nuevas | +USD 78.6 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
CVT
834
Dejó de cotizar
CVENT, INC.
CVT
| USD 75 k | 0.01% |
+2,600
| Nuevas | +USD 73.5 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
835
HDFC Bank
HDB
USD 134 mil M
| USD 74 k | 0.01% |
+6,324
| Nuevas | +USD 69.4 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
836
NatWest
NWG
USD 62.5 mil M
| USD 74 k | 0.01% |
6,125
+5,234
| +587% | +USD 61.5 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
AVTA
837
Dejó de cotizar
Avantax, Inc. Common Stock
AVTA
| USD 74 k | 0.01% |
3,931
+3,125
| +388% | +USD 58.8 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
838
American States Water
AWR
USD 3572 M
| USD 73 k | 0.01% |
+2,200
| Nuevas | +USD 67.4 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
839
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 846 M
| USD 73 k | 0.01% |
+2,833
| Nuevas | +USD 69.8 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
BNFT
840
Dejó de cotizar
Benefitfocus, Inc.
BNFT
| USD 73 k | 0.01% |
1,600
+1,200
| +300% | +USD 45 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
841
Gerdau
GGB
USD 9082 M
| USD 72 k | 0.01% |
15,498
+5,796
| +60% | +USD 28.4 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
SJI
842
Dejó de cotizar
South Jersey Industries, Inc.
SJI
| USD 72 k | 0.01% |
2,400
+1,200
| +100% | +USD 34.2 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
843
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 72 k | 0.01% |
1,100
+600
| +120% | +USD 37.1 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
MLNX
844
Dejó de cotizar
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| USD 72 k | 0.01% |
2,083
-1,891
| -48% | -USD 65.5 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
ABCO
845
Dejó de cotizar
Advisory Board Co
ABCO
| USD 72 k | 0.01% |
+1,400
| Nuevas | +USD 75.8 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
846
Banco Santander
SAN
USD 181 mil M
| USD 71 k | 0.01% |
+7,515
| Nuevas | +USD 69 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
GRT
847
Dejó de cotizar
GLIMCHER REALTY TRUST
GRT
| USD 71 k | 0.01% |
+6,627
| Nuevas | +USD 69.7 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
848
Choice Hotels
CHH
USD 5351 M
| USD 70 k | 0.01% |
+1,500
| Nuevas | +USD 67.6 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
849
Logitech
LOGI
USD 13.9 mil M
| USD 70 k | 0.01% |
+5,415
| Nuevas | +USD 73.3 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
850
Dejó de cotizar
PotlatchDeltic
PCH
| USD 70 k | 0.01% |
1,700
-500
| -23% | -USD 19.6 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.