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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AAWW
801
Dejó de cotizar
Atlas Air Worldwide Holdings, Inc.
AAWW
| USD 73 k | 0.01% |
+1,731
| Nuevas | +USD 64.8 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
QUNR
802
Dejó de cotizar
Qunar Cayman Islands Limited
QUNR
| USD 73 k | 0.01% |
+1,845
| Nuevas | +USD 71.1 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
803
MFA Financial
MFA
USD 603 M
| USD 71 k | 0.01% |
2,593
-7,085
| -73% | -USD 186 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
PHH
804
Dejó de cotizar
PHH Corporation
PHH
| USD 71 k | 0.01% |
+5,675
| Nuevas | +USD 67.9 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
TEP
805
Dejó de cotizar
Tallgrass Energy Partners, LP
TEP
| USD 71 k | 0.01% |
+1,858
| Nuevas | +USD 64.9 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
SPNC
806
Dejó de cotizar
Spectranetics Corp
SPNC
| USD 71 k | 0.01% |
4,890
-2,427
| -33% | -USD 33.6 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
807
MasTec
MTZ
USD 14.5 mil M
| USD 69 k | 0.01% |
+3,415
| Nuevas | +USD 55.9 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
808
Southwest Gas
SWX
USD 6672 M
| USD 69 k | 0.01% |
1,060
-236
| -18% | -USD 14.2 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
NUVA
809
Dejó de cotizar
NuVasive, Inc.
NUVA
| USD 69 k | 0.01% |
+1,425
| Nuevas | +USD 64.7 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
EIGI
810
Dejó de cotizar
Endurance International Group Holdings, Inc.
EIGI
| USD 69 k | 0.01% |
+6,644
| Nuevas | +USD 65.7 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
811
Kite Realty
KRG
USD 5123 M
| USD 68 k | 0.01% |
2,471
+1,197
| +94% | +USD 31.8 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
812
Zions Bancorporation
ZION
USD 9613 M
| USD 68 k | 0.01% |
2,839
-38,770
| -93% | -USD 892 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
DCP
813
Dejó de cotizar
DCP Midstream, LP
DCP
| USD 68 k | 0.01% |
+2,520
| Nuevas | +USD 52.8 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
BGG
814
Dejó de cotizar
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| USD 68 k | 0.01% |
2,866
-6,750
| -70% | -USD 139 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
RLYP
815
Dejó de cotizar
RELYPSA INC COM
RLYP
| USD 68 k | 0.01% |
5,027
+4,754
| +1,741% | +USD 80.8 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
816
Equinor
EQNR
USD 96.3 mil M
| USD 67 k | 0.01% |
4,367
-10,755
| -71% | -USD 150 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
817
MKS Inc
MKSI
USD 14.4 mil M
| USD 67 k | 0.01% |
1,805
-1,771
| -50% | -USD 60.5 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
818
JBT Marel
JBTM
USD 6627 M
| USD 67 k | 0.01% |
+1,194
| Nuevas | +USD 58.1 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
819
Dejó de cotizar
Primo Water Corporation
PRMW
| USD 67 k | 0.01% |
+4,882
| Nuevas | +USD 55.5 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
NPTN
820
Dejó de cotizar
NEOPHOTONICS CORP
NPTN
| USD 67 k | 0.01% |
+4,797
| Nuevas | +USD 49.6 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
CBPX
821
Dejó de cotizar
CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS, INC.
CBPX
| USD 67 k | 0.01% |
+3,660
| Nuevas | +USD 59.4 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
822
Dejó de cotizar
Pandora Media Inc
P
| USD 67 k | 0.01% |
7,526
-16,383
| -69% | -USD 161 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
823
MiMedx Group
MDXG
USD 492 M
| USD 66 k | 0.01% |
7,586
-164
| -2% | -USD 1.36 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
824
Zillow
Z
USD 6536 M
| USD 66 k | 0.01% |
+2,787
| Nuevas | +USD 58.3 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
825
Oxford Industries
OXM
USD 439 M
| USD 65 k | 0.01% |
976
-552
| -36% | -USD 37.6 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.