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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.21%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 633 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 209 M
(+49%)
Flujo de capital
+USD 197 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
31.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
8.38%
Posición
1,640
Nuevas
573
Aumentadas
329
Reducidas
218
Cerradas
517
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 9.02 M |
| 2 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 5.92 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 5.04 M |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+USD 4.94 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 4.78 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 4.19 M |
| 2 |
SLB Ltd
SLB
|
+USD 4.08 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.05 M |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.54 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 3.32 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.05% |
| 2 | Tecnología | 13.82% |
| 3 | Industriales | 11.85% |
| 4 | Finanzas | 10.79% |
| 5 | Energía | 10.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Axos Financial
AX
USD 5255 M
| USD 88 k | 0.01% |
+4,800
| Nuevas | +USD 94.5 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
MESG
777
Dejó de cotizar
XURA INC COM (DE)
MESG
| USD 88 k | 0.01% |
+3,300
| Nuevas | +USD 87.6 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
DMND
778
Dejó de cotizar
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| USD 88 k | 0.01% |
+3,130
| Nuevas | +USD 95.9 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
779
Matthews International
MATW
USD 614 M
| USD 87 k | 0.01% |
2,100
+500
| +31% | +USD 20.4 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
780
Clearwater Paper
CLW
USD 221 M
| USD 86 k | 0.01% |
1,400
+700
| +100% | +USD 43.7 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
781
First Horizon
FHN
USD 11.1 mil M
| USD 86 k | 0.01% |
7,322
-10,331
| -59% | -USD 121 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
782
National Fuel Gas
NFG
USD 7158 M
| USD 86 k | 0.01% |
1,100
-7,213
| -87% | -USD 532 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
783
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 12.2 mil M
| USD 85 k | 0.01% |
900
-6,903
| -88% | -USD 690 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
784
Hancock Whitney
HWC
USD 5836 M
| USD 85 k | 0.01% |
2,412
+838
| +53% | +USD 28.9 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
785
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 582 M
| USD 85 k | 0.01% |
+491
| Nuevas | +USD 84.1 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
TWO
786
Dejó de cotizar
Two Harbors Investment
TWO
| USD 85 k | 0.01% |
+1,018
| Nuevas | +USD 84.6 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
HT
787
Dejó de cotizar
Hersha Hospitality Trust Priority Class A Common Shares of Beneficial Interest
HT
| USD 85 k | 0.01% |
+3,200
| Nuevas | +USD 78.3 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
SNP
788
Dejó de cotizar
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORPORATION ADS (REP 100 ORDINARY H SHARES)
SNP
| USD 85 k | 0.01% |
+900
| Nuevas | +USD 82.5 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
PES
789
Dejó de cotizar
Pioneer Energy Services Corp.
PES
| USD 85 k | 0.01% |
+4,871
| Nuevas | +USD 73 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
790
Lithia Motors
LAD
USD 6676 M
| USD 84 k | 0.01% |
900
+700
| +350% | +USD 53.5 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
791
Vail Resorts
MTN
USD 5604 M
| USD 84 k | 0.01% |
+1,100
| Nuevas | +USD 77.2 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
792
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 84 k | 0.01% |
5,400
+3,300
| +157% | +USD 53.3 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
793
VirnetX Holding Corp
VHC
USD 41.5 M
| USD 84 k | 0.01% |
240
+175
| +269% | +USD 53.3 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
794
Vince Holding Corp
VNCE
USD 170 M
| USD 84 k | 0.01% |
+230
| Nuevas | +USD 66.6 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
795
Dejó de cotizar
Vector Group Ltd.
VGR
| USD 84 k | 0.01% |
7,689
-3,042
| -28% | -USD 33.3 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
|
CHS
796
Dejó de cotizar
Chicos FAS, Inc.
CHS
| USD 84 k | 0.01% |
4,958
-32,154
| -87% | -USD 515 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
|
HNGR
797
Dejó de cotizar
Hanger Inc.
HNGR
| USD 84 k | 0.01% |
2,700
+1,600
| +145% | +USD 51.5 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
798
Ezcorp Inc
EZPW
USD 1769 M
| USD 83 k | 0.01% |
7,200
+580
| +9% | +USD 6.63 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
799
SL Green Realty
SLG
USD 3578 M
| USD 83 k | 0.01% |
+789
| Nuevas | +USD 81.6 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
BDSI
800
Dejó de cotizar
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
| USD 83 k | 0.01% |
6,940
+5,240
| +308% | +USD 49.7 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,640 posiciones por un valor de USD 633 M, un aumento de 49% frente a los USD 424 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.4% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 197 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 573 nuevas posiciones y aumentó 329 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones con un valor de USD 9.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 14% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en FedEx, por un valor estimado de USD 3.54 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2014 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 47,465 acciones por un valor de USD 9.29 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 3.77 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2014 fue en FedEx, con un recorte estimado de USD 3.54 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2014, con una venta estimada de USD 4.19 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 8.4% de su cartera de USD 633 M en T2 2014.
- Quantbot Technologies abrió 573 posiciones nuevas y cerró 517 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 633 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2014, presentado el 8 jul 2014.