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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Lennox International
LII
USD 11.9 mil M
| USD 85 k | 0.01% |
542
-2,312
| -81% | -USD 359 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
752
STMicroelectronics
STM
USD 39.9 mil M
| USD 85 k | 0.01% |
+10,494
| Nuevas | +USD 75.3 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
753
Travere Therapeutics
TVTX
USD 4991 M
| USD 85 k | 0.01% |
3,823
+713
| +23% | +USD 13.6 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
754
Dejó de cotizar
LL Flooring Holdings, Inc.
LL
| USD 85 k | 0.01% |
4,340
-2,615
| -38% | -USD 42.9 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
755
Adamas Trust
ADAM
USD 492 M
| USD 84 k | 0.01% |
3,500
+3,300
| +1,650% | +USD 81.4 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
FRGI
756
Dejó de cotizar
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
| USD 84 k | 0.01% |
3,534
-4,801
| -58% | -USD 116 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
APU
757
Dejó de cotizar
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| USD 84 k | 0.01% |
+1,842
| Nuevas | +USD 86.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
758
Jones Lang LaSalle
JLL
USD 17.1 mil M
| USD 83 k | 0.01% |
737
-21,431
| -97% | -USD 2.39 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
759
Markel Group
MKL
USD 24.1 mil M
| USD 83 k | 0.01% |
90
-632
| -88% | -USD 590 k |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
760
OSI Systems
OSIS
USD 3098 M
| USD 83 k | 0.01% |
+1,277
| Nuevas | +USD 80.5 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
XL
761
Dejó de cotizar
XL Group Ltd.
XL
| USD 83 k | 0.01% |
+2,478
| Nuevas | +USD 83.3 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
762
Quanex
NX
USD 970 M
| USD 82 k | 0.01% |
4,800
-392
| -8% | -USD 7.58 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
763
Patrick Industries
PATK
USD 2560 M
| USD 82 k | 0.01% |
+3,002
| Nuevas | +USD 84.6 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
764
Cheniere Energy
CQP
USD 29.1 mil M
| USD 80 k | 0.01% |
+2,749
| Nuevas | +USD 76.3 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
765
Encore Capital Group
ECPG
USD 2254 M
| USD 80 k | 0.01% |
3,600
+2,328
| +183% | +USD 52.5 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
766
Innospec
IOSP
USD 1914 M
| USD 80 k | 0.01% |
1,328
-1,188
| -47% | -USD 66.1 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
767
Super Micro Computer
SMCI
USD 18.3 mil M
| USD 80 k | 0.01% |
+34,310
| Nuevas | +USD 76.4 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
768
Trinity Industries
TRN
USD 2360 M
| USD 80 k | 0.01% |
+4,621
| Nuevas | +USD 76.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
769
JOYY Inc
JOYY
USD 3965 M
| USD 79 k | 0.01% |
1,484
-21,517
| -94% | -USD 983 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
AVXS
770
Dejó de cotizar
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
| USD 79 k | 0.01% |
+1,926
| Nuevas | +USD 73.2 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
771
Dejó de cotizar
Carnival PLC
CUK
| USD 77 k | 0.01% |
1,579
+565
| +56% | +USD 26.6 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
772
Encompass Health
EHC
USD 14 mil M
| USD 77 k | 0.01% |
+2,390
| Nuevas | +USD 77.4 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
773
Chimera Investment
CIM
USD 585 M
| USD 76 k | 0.01% |
+1,588
| Nuevas | +USD 77.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
774
Four Corners Property Trust
FCPT
USD 2583 M
| USD 76 k | 0.01% |
3,580
+521
| +17% | +USD 11 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
775
Herc Holdings
HRI
USD 5508 M
| USD 75 k | 0.01% |
2,243
-25
| -1% | -USD 839 |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.