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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1469 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 307 M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 322 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
21.95%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.27%
Posición
1,716
Nuevas
531
Aumentadas
367
Reducidas
261
Cerradas
551
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 16.8 M |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+USD 15.2 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
AABA
Altaba Inc
AABA
|
+USD 14.2 M |
| 5 |
Progressive
PGR
|
+USD 13.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cisco
CSCO
|
+USD 16.6 M |
| 2 |
DuPont de Nemours
DD
|
+USD 13.3 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 11.5 M |
| 4 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 10.4 M |
| 5 |
HP
HPQ
|
+USD 9.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 16.94% |
| 2 | Tecnología | 15.71% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.41% |
| 4 | Salud | 12.01% |
| 5 | Finanzas | 11.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Urban Outfitters
URBN
USD 7399 M
| USD 5.75 M | 0.39% |
+129,056
| Nuevas | +USD 5.4 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
52
Occidental Petroleum
OXY
USD 58.6 mil M
| USD 5.72 M | 0.39% |
68,302
-8,815
| -11% | -USD 704 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
53
Hewlett Packard
HPE
USD 67 mil M
| USD 5.58 M | 0.38% |
381,686
-61,261
| -14% | -USD 1.02 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
54
DXC Technology
DXC
USD 2317 M
| USD 5.49 M | 0.37% |
68,136
-39,698
| -37% | -USD 3.41 M |
2017 Q3
3 trimestres
|
|
55
Philip Morris
PM
USD 312 mil M
| USD 5.43 M | 0.37% |
67,310
-20,683
| -24% | -USD 1.76 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
56
Eastman Chemical
EMN
USD 7584 M
| USD 5.34 M | 0.36% |
+53,438
| Nuevas | +USD 5.64 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
57
Home Depot
HD
USD 350 mil M
| USD 5.28 M | 0.36% |
27,075
+1,296
| +5% | +USD 242 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
58
Comcast
CMCSA
USD 89.2 mil M
| USD 5.25 M | 0.36% |
160,016
+85,542
| +115% | +USD 2.79 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
59
Old Dominion Freight Line
ODFL
USD 35.5 mil M
| USD 5.18 M | 0.35% |
+104,259
| Nuevas | +USD 5.17 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
60
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 5 M | 0.34% |
+88,110
| Nuevas | +USD 5.08 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
61
Western Digital
WDC
USD 115 mil M
| USD 4.99 M | 0.34% |
85,360
+41,627
| +95% | +USD 2.65 M |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
62
Synopsys
SNPS
USD 88.8 mil M
| USD 4.99 M | 0.34% |
58,297
+9,907
| +20% | +USD 863 k |
2017 Q2
4 trimestres
|
|
63
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 4.98 M | 0.34% |
+47,510
| Nuevas | +USD 4.86 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
64
Ingredion
INGR
USD 5789 M
| USD 4.89 M | 0.33% |
+44,192
| Nuevas | +USD 5.2 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
65
Novartis
NVS
USD 304 mil M
| USD 4.86 M | 0.33% |
71,743
+48,121
| +204% | +USD 3.32 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
66
Travelers Companies
TRV
USD 83.2 mil M
| USD 4.74 M | 0.32% |
+38,751
| Nuevas | +USD 5.08 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
|
CDK
67
Dejó de cotizar
CDK Global, Inc.
CDK
| USD 4.72 M | 0.32% |
72,538
+12,207
| +20% | +USD 789 k |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
68
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 4.71 M | 0.32% |
92,220
+61,875
| +204% | +USD 3.43 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
69
Vivmark Residential
VMRK
USD 50.1 mil M
| USD 4.7 M | 0.32% |
+73,835
| Nuevas | +USD 4.6 M |
2018 Q2
0 trimestres
|
|
70
Danaher
DHR
USD 165 mil M
| USD 4.68 M | 0.32% |
53,555
-7,557
| -12% | -USD 673 k |
2016 Q4
6 trimestres
|
|
71
Sabre
SABR
USD 767 M
| USD 4.65 M | 0.32% |
188,835
+181,852
| +2,604% | +USD 4.22 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
72
Quanta Services
PWR
USD 91.5 mil M
| USD 4.64 M | 0.32% |
139,096
+58,514
| +73% | +USD 2.05 M |
2017 Q1
5 trimestres
|
|
73
VF Corp
VFC
USD 7963 M
| USD 4.64 M | 0.32% |
60,390
+22,797
| +61% | +USD 1.72 M |
2018 Q1
1 trimestre
|
|
74
Aon
AON
USD 71.3 mil M
| USD 4.61 M | 0.31% |
33,591
+24,112
| +254% | +USD 3.4 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
75
Align Technology
ALGN
USD 11.9 mil M
| USD 4.54 M | 0.31% |
13,264
+11,040
| +496% | +USD 3.29 M |
2017 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2018
Al cierre de T2 2018, Quantbot Technologies mantenía 1,716 posiciones por un valor de USD 1469 M, un aumento de 26% frente a los USD 1162 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.3% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 322 M de nuevo capital neto durante T2 2018, abrió 531 nuevas posiciones y aumentó 367 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Altaba Inc: 189,286 acciones con un valor de USD 13.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 17% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Cisco, por un valor estimado de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2018 fue Altaba Inc: 189,286 acciones por un valor de USD 13.9 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Caterpillar durante T2 2018, con un incremento estimado de USD 16.8 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2018 fue en Cisco, con un recorte estimado de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en DuPont de Nemours en T2 2018, con una venta estimada de USD 13.3 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 9.3% de su cartera de USD 1469 M en T2 2018.
- Quantbot Technologies abrió 531 posiciones nuevas y cerró 551 en T2 2018.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1469 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2018, presentado el 13 ago 2018.