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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUY
701
Dejó de cotizar
Yamana Gold, Inc.
AUY
| USD 113 k | 0.01% |
+26,400
| Nuevas | +USD 136 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
702
EXL Service
EXLS
USD 6680 M
| USD 112 k | 0.01% |
+11,305
| Nuevas | +USD 115 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
703
RLJ Lodging Trust
RLJ
USD 1961 M
| USD 112 k | 0.01% |
+5,342
| Nuevas | +USD 121 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
704
Dejó de cotizar
Bitauto Holdings Limited
BITA
| USD 112 k | 0.01% |
+3,865
| Nuevas | +USD 106 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
HZNP
705
Dejó de cotizar
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
| USD 112 k | 0.01% |
+6,206
| Nuevas | +USD 121 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
706
Associated Banc-Corp
ASB
USD 5740 M
| USD 110 k | 0.01% |
+5,665
| Nuevas | +USD 107 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
707
Ralph Lauren
RL
USD 23.6 mil M
| USD 110 k | 0.01% |
+1,097
| Nuevas | +USD 110 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
ABCO
708
Dejó de cotizar
Advisory Board Co
ABCO
| USD 110 k | 0.01% |
+2,465
| Nuevas | +USD 101 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
709
Dejó de cotizar
Team Health Holdings Inc
TMH
| USD 110 k | 0.01% |
+3,401
| Nuevas | +USD 125 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
710
Insperity
NSP
USD 1882 M
| USD 109 k | 0.01% |
+3,016
| Nuevas | +USD 108 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
711
Teradata
TDC
USD 2996 M
| USD 109 k | 0.01% |
3,517
-29,165
| -89% | -USD 868 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
712
American States Water
AWR
USD 3572 M
| USD 108 k | 0.01% |
2,700
-4,147
| -61% | -USD 172 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
713
NVR
NVR
USD 16.8 mil M
| USD 108 k | 0.01% |
66
-13
| -16% | -USD 22.2 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
714
Saic
SAIC
USD 6391 M
| USD 108 k | 0.01% |
1,571
-1,281
| -45% | -USD 80.9 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
CMD
715
Dejó de cotizar
Cantel Medical Corporation
CMD
| USD 108 k | 0.01% |
+1,390
| Nuevas | +USD 101 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
FCB
716
Dejó de cotizar
FCB Financial Holdings, Inc.
FCB
| USD 108 k | 0.01% |
2,826
+1,376
| +95% | +USD 50.8 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
RDS.B
717
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
| USD 106 k | 0.01% |
2,021
+448
| +28% | +USD 24 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
718
CGI
GIB
USD 17.1 mil M
| USD 105 k | 0.01% |
2,221
+808
| +57% | +USD 38.1 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
719
Kyntra Bio
KYNB
USD 15.8 M
| USD 104 k | 0.01% |
203
-197
| -49% | -USD 92.8 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
720
Fabrinet
FN
USD 12.4 mil M
| USD 104 k | 0.01% |
+2,345
| Nuevas | +USD 93.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
721
Children's Place
PLCE
USD 3.97 M
| USD 104 k | 0.01% |
+1,307
| Nuevas | +USD 108 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
722
SPS Commerce
SPSC
USD 2868 M
| USD 103 k | 0.01% |
2,826
+688
| +32% | +USD 22.6 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
CLVS
723
Dejó de cotizar
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
| USD 103 k | 0.01% |
+2,867
| Nuevas | +USD 61.5 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
KRA
724
Dejó de cotizar
Kraton Corporation
KRA
| USD 103 k | 0.01% |
+2,946
| Nuevas | +USD 94.3 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
EEP
725
Dejó de cotizar
Enbridge Energy Partners
EEP
| USD 103 k | 0.01% |
+4,087
| Nuevas | +USD 98.2 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.