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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Ingredion
INGR
USD 5782 M
| USD 123 k | 0.02% |
+1,161
| Nuevas | +USD 116 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
677
SolarEdge
SEDG
USD 1651 M
| USD 123 k | 0.02% |
4,919
+2,121
| +76% | +USD 55.5 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
IPHS
678
Dejó de cotizar
Innophos Holdings, Inc.
IPHS
| USD 123 k | 0.02% |
4,007
+1,010
| +34% | +USD 27.8 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
679
Gartner
IT
USD 12.2 mil M
| USD 122 k | 0.02% |
+1,367
| Nuevas | +USD 116 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
680
Stratasys
SSYS
USD 576 M
| USD 122 k | 0.02% |
+4,714
| Nuevas | +USD 96.1 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ETP
681
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 121 k | 0.02% |
+3,742
| Nuevas | +USD 104 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
682
Pentair
PNR
USD 11.1 mil M
| USD 120 k | 0.02% |
3,304
-5,605
| -63% | -USD 181 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
DF
683
Dejó de cotizar
Dean Foods Company
DF
| USD 120 k | 0.02% |
+6,935
| Nuevas | +USD 131 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
684
Target
TGT
USD 73.9 mil M
| USD 118 k | 0.02% |
+1,437
| Nuevas | +USD 109 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
685
Dejó de cotizar
Hollsys Automation Technologies INTERNATIONAL, LTD. COMMON (British Virgin Island)
HOLI
| USD 118 k | 0.02% |
+5,625
| Nuevas | +USD 105 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
686
Dejó de cotizar
Sage Therapeutics
SAGE
| USD 116 k | 0.02% |
3,640
+1,726
| +90% | +USD 60.8 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
687
Dejó de cotizar
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| USD 116 k | 0.02% |
6,306
+4,408
| +232% | +USD 77.8 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
HW
688
Dejó de cotizar
Headwaters Inc
HW
| USD 116 k | 0.02% |
5,864
-348
| -6% | -USD 5.83 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
689
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.57 B
| USD 115 k | 0.02% |
3,100
-760
| -20% | -USD 27.2 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
AERI
690
Dejó de cotizar
Aerie Pharmaceuticals
AERI
| USD 115 k | 0.02% |
+9,530
| Nuevas | +USD 151 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
691
Sasol
SSL
USD 9026 M
| USD 114 k | 0.02% |
+3,893
| Nuevas | +USD 106 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
692
RingCentral
RNG
USD 6271 M
| USD 113 k | 0.02% |
+7,229
| Nuevas | +USD 135 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
QGENF
693
Dejó de cotizar
QIAGEN NV
QGENF
| USD 113 k | 0.02% |
+5,069
| Nuevas | +USD 113 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
694
CVR Energy
CVI
USD 4510 M
| USD 112 k | 0.02% |
+4,307
| Nuevas | +USD 126 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
695
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 112 k | 0.02% |
+1,219
| Nuevas | +USD 93.9 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
696
Dejó de cotizar
SPX FLOW, Inc.
FLOW
| USD 112 k | 0.02% |
+4,501
| Nuevas | +USD 98.3 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
NXTM
697
Dejó de cotizar
NxStage Medical Inc.
NXTM
| USD 112 k | 0.02% |
7,494
+7,484
| +74,840% | +USD 125 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
698
Akamai
AKAM
USD 12.5 mil M
| USD 111 k | 0.02% |
2,001
-34,319
| -94% | -USD 1.74 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
699
The Greenbrier Companies
GBX
USD 1317 M
| USD 111 k | 0.02% |
+4,033
| Nuevas | +USD 103 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
700
Lithia Motors
LAD
USD 6751 M
| USD 111 k | 0.02% |
+1,278
| Nuevas | +USD 110 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.