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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
Omega Healthcare
OHI
USD 14.9 mil M
| USD 218 k | 0.02% |
6,627
-6,002
| -48% | -USD 199 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
652
Dejó de cotizar
Gannett Co., Inc
GCI
| USD 218 k | 0.02% |
25,000
-90,313
| -78% | -USD 746 k |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
653
LCI Industries
LCII
USD 2458 M
| USD 214 k | 0.02% |
2,098
-717
| -25% | -USD 68.8 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
654
United Natural Foods
UNFI
USD 2854 M
| USD 213 k | 0.02% |
5,826
+4,934
| +553% | +USD 198 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
655
ICU Medical
ICUI
USD 4473 M
| USD 212 k | 0.02% |
1,229
-811
| -40% | -USD 130 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
656
Donaldson
DCI
USD 10.2 mil M
| USD 207 k | 0.02% |
+4,555
| Nuevas | +USD 210 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
657
Bank of N.T. Butterfield & Son
NTB
USD 2222 M
| USD 207 k | 0.02% |
6,087
+1,041
| +21% | +USD 34.7 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
658
WPP
WPP
USD 5992 M
| USD 207 k | 0.02% |
1,965
+709
| +56% | +USD 77 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
TRCO
659
Dejó de cotizar
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| USD 205 k | 0.02% |
5,050
-7,043
| -58% | -USD 276 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
660
Black Hills Corp
BKH
USD 6608 M
| USD 204 k | 0.02% |
3,033
+1,920
| +173% | +USD 132 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
661
Markel Group
MKL
USD 23.9 mil M
| USD 204 k | 0.02% |
210
+186
| +775% | +USD 181 k |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
662
Pitney Bowes
PBI
USD 2088 M
| USD 204 k | 0.02% |
13,560
-30,576
| -69% | -USD 447 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
663
Axos Financial
AX
USD 5328 M
| USD 203 k | 0.02% |
8,600
-1,280
| -13% | -USD 30.3 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
664
AXIS Capital
AXS
USD 7640 M
| USD 203 k | 0.02% |
+3,154
| Nuevas | +USD 206 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
665
Dejó de cotizar
Coresite Realty Corporation
COR
| USD 203 k | 0.02% |
1,970
-850
| -30% | -USD 85.3 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
666
Dejó de cotizar
Eaton Vance Corp.
EV
| USD 203 k | 0.02% |
+4,290
| Nuevas | +USD 195 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZOES
667
Dejó de cotizar
Zoe's Kitchen, Inc.
ZOES
| USD 203 k | 0.02% |
17,056
+9,106
| +115% | +USD 146 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
668
Liberty Latin America Class C
LILAK
USD 1740 M
| USD 202 k | 0.02% |
+11,075
| Nuevas | +USD 203 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
669
Sohu.com
SOHU
USD 329 M
| USD 202 k | 0.02% |
+4,486
| Nuevas | +USD 192 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
TVTY
670
Dejó de cotizar
Tivity Health, Inc. Common Stock
TVTY
| USD 200 k | 0.02% |
+5,030
| Nuevas | +USD 168 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
671
Piedmont Realty Trust
PDM
USD 1248 M
| USD 199 k | 0.02% |
9,472
-12,376
| -57% | -USD 268 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
672
Service Properties Trust
SVC
USD 669 M
| USD 199 k | 0.02% |
1,365
+105
| +8% | +USD 16 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
673
HP
HPQ
USD 25.5 mil M
| USD 198 k | 0.02% |
+11,379
| Nuevas | +USD 209 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
HMHC
674
Dejó de cotizar
Houghton Mifflin Harcourt Company
HMHC
| USD 197 k | 0.02% |
16,085
-9,897
| -38% | -USD 121 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
675
HealthEquity
HQY
USD 8446 M
| USD 196 k | 0.02% |
3,941
-2,942
| -43% | -USD 138 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.