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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 900 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 39.6 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 36.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.86%
Posición
1,519
Nuevas
497
Aumentadas
239
Reducidas
309
Cerradas
471
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 15 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 13 M |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+USD 12.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.4 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 16.3 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 13 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 12.7 M |
| 5 |
Prologis
PLD
|
+USD 11.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.2% |
| 2 | Tecnología | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 12.28% |
| 4 | Industriales | 12.26% |
| 5 | Salud | 10.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
National Grid
NGG
USD 84 mil M
| USD 138 k | 0.02% |
+2,021
| Nuevas | +USD 140 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
PRXL
652
Dejó de cotizar
Parexel International Corp
PRXL
| USD 138 k | 0.02% |
2,000
+370
| +23% | +USD 25 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
653
Dejó de cotizar
Cornerstone Building Brands, Inc.
CNR
| USD 137 k | 0.02% |
+9,444
| Nuevas | +USD 152 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
654
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2947 M
| USD 136 k | 0.02% |
14,986
-21,730
| -59% | -USD 212 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
SHLX
655
Dejó de cotizar
Shell Midstream Partners, L.P.
SHLX
| USD 135 k | 0.02% |
4,210
-1,360
| -24% | -USD 42.8 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
656
Cousins Properties
CUZ
USD 4859 M
| USD 134 k | 0.01% |
4,554
-26,687
| -85% | -USD 806 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
657
Rogers Corp
ROG
USD 2265 M
| USD 133 k | 0.01% |
+2,178
| Nuevas | +USD 132 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
658
CNH Industrial
CNH
USD 19.5 mil M
| USD 133 k | 0.01% |
+21,315
| Nuevas | +USD 132 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
659
Open Text
OTEX
USD 5932 M
| USD 132 k | 0.01% |
4,094
+2,242
| +121% | +USD 70.1 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
660
Tutor Perini Cor
TPC
USD 5014 M
| USD 132 k | 0.01% |
+6,190
| Nuevas | +USD 144 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
TAHO
661
Dejó de cotizar
Tahoe Resources Inc
TAHO
| USD 132 k | 0.01% |
10,362
+1,687
| +19% | +USD 25 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
662
Cooper-Standard Automotive
CPS
USD 353 M
| USD 131 k | 0.01% |
1,335
+991
| +288% | +USD 93.3 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
663
Watsco Inc
WSO
USD 12.6 mil M
| USD 131 k | 0.01% |
+933
| Nuevas | +USD 134 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
664
Dejó de cotizar
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| USD 131 k | 0.01% |
+1,192
| Nuevas | +USD 158 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
EQM
665
Dejó de cotizar
EQM Midstream Partners, LP
EQM
| USD 131 k | 0.01% |
1,731
+549
| +46% | +USD 42.8 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
666
Chunghwa Telecom
CHT
USD 37.9 mil M
| USD 130 k | 0.01% |
+3,734
| Nuevas | +USD 135 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
667
Dejó de cotizar
Amedisys
AMED
| USD 128 k | 0.01% |
2,699
+2,369
| +718% | +USD 118 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
668
Pinnacle Financial Partners Inc
PNFP
USD 15.5 mil M
| USD 128 k | 0.01% |
2,383
+2,264
| +1,903% | +USD 122 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
YELL
669
Dejó de cotizar
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| USD 128 k | 0.01% |
+10,410
| Nuevas | +USD 116 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
670
Helen of Troy
HELE
USD 871 M
| USD 127 k | 0.01% |
+1,478
| Nuevas | +USD 139 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
671
Veeva Systems
VEEV
USD 49.2 mil M
| USD 127 k | 0.01% |
3,098
-13,427
| -81% | -USD 521 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
672
Graco
GGG
USD 11.1 mil M
| USD 126 k | 0.01% |
+5,130
| Nuevas | +USD 128 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
673
Dejó de cotizar
Synchronoss Technologies
SNCR
| USD 126 k | 0.01% |
342
-1,138
| -77% | -USD 403 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
674
XPLR Infrastructure LP
XIFR
USD 674 M
| USD 126 k | 0.01% |
+4,527
| Nuevas | +USD 137 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
675
Covista Inc
CVSA
USD 3853 M
| USD 125 k | 0.01% |
+5,434
| Nuevas | +USD 121 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,519 posiciones valuadas en USD 900 M, un 4.2% menos que los USD 940 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 14% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 36.1 M en T3 2016, cerró 471 posiciones y redujo 309 tenencias. Su salida más destacada fue PPL Corp, una posición estimada en USD 18.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en General Mills por valor de USD 16.6 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T3 2016 fue General Mills: 259,904 acciones por un valor de USD 16.6 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Costco durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 15 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T3 2016 fue en Chevron, con un recorte estimado de USD 12.7 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en PPL Corp en T3 2016, con una venta estimada de USD 18.4 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 14% de su cartera de USD 900 M en T3 2016.
- Quantbot Technologies abrió 497 posiciones nuevas y cerró 471 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 900 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T3 2016, presentado el 31 oct 2016.