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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1062 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 108 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.8%
Posición
1,564
Nuevas
464
Aumentadas
348
Reducidas
263
Cerradas
486
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
Hershey
HSY
|
+USD 11.3 M |
| 4 |
Merck
MRK
|
+USD 10.9 M |
| 5 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 10.6 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 24.7 M |
| 2 |
UnitedHealth
UNH
|
+USD 17.4 M |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+USD 13.5 M |
| 4 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 12.9 M |
| 5 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 12.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.79% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.98% |
| 3 | Salud | 14.53% |
| 4 | Finanzas | 11.33% |
| 5 | Industriales | 11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
RTN
601
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 259 k | 0.02% |
1,605
-15,215
| -90% | -USD 2.41 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
|
AJRD
602
Dejó de cotizar
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| USD 258 k | 0.02% |
12,415
-2,495
| -17% | -USD 53.5 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
QCP
603
Dejó de cotizar
Quality Care Properties, Inc.
QCP
| USD 258 k | 0.02% |
14,144
+8,318
| +143% | +USD 150 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
604
Dejó de cotizar
General Cable Corporation
BGC
| USD 257 k | 0.02% |
15,724
+14,660
| +1,378% | +USD 248 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
605
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 3008 M
| USD 255 k | 0.02% |
23,310
-8,188
| -26% | -USD 91.5 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
606
News Corp Class A
NWSA
USD 14.3 mil M
| USD 255 k | 0.02% |
18,662
-42,423
| -69% | -USD 555 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
607
Teladoc Health
TDOC
USD 1630 M
| USD 255 k | 0.02% |
7,370
+5,369
| +268% | +USD 156 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
608
Logitech
LOGI
USD 13.9 mil M
| USD 254 k | 0.02% |
+6,951
| Nuevas | +USD 241 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
609
Forum Energy Technologies
FET
USD 827 M
| USD 253 k | 0.02% |
+811
| Nuevas | +USD 279 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
610
Smith & Nephew
SNN
USD 12.9 mil M
| USD 253 k | 0.02% |
7,277
+5,310
| +270% | +USD 180 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
611
Globe Life
GL
USD 12.3 mil M
| USD 252 k | 0.02% |
+3,307
| Nuevas | +USD 251 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
ORBK
612
Dejó de cotizar
Orbotech Ltd
ORBK
| USD 252 k | 0.02% |
+7,749
| Nuevas | +USD 263 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
613
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 20.3 mil M
| USD 250 k | 0.02% |
3,139
+2,243
| +250% | +USD 143 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
614
Cabot Corp
CBT
USD 3706 M
| USD 248 k | 0.02% |
4,643
+3,295
| +244% | +USD 181 k |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
615
Dejó de cotizar
Instructure, Inc.
INST
| USD 247 k | 0.02% |
+8,385
| Nuevas | +USD 213 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
616
Polaris
PII
USD 3792 M
| USD 243 k | 0.02% |
+2,638
| Nuevas | +USD 226 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
617
Sunrun
RUN
USD 2107 M
| USD 243 k | 0.02% |
+34,231
| Nuevas | +USD 185 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
618
Vishay Intertechnology
VSH
USD 4109 M
| USD 242 k | 0.02% |
+14,597
| Nuevas | +USD 240 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
619
Kilroy Realty
KRC
USD 4174 M
| USD 240 k | 0.02% |
3,205
+1,121
| +54% | +USD 82.6 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
620
Columbia Sportswear
COLM
USD 3640 M
| USD 239 k | 0.02% |
+4,125
| Nuevas | +USD 233 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
621
Dejó de cotizar
Hillenbrand
HI
| USD 239 k | 0.02% |
6,644
-126
| -2% | -USD 4.59 k |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
622
International Bancshares
IBOC
USD 4220 M
| USD 239 k | 0.02% |
6,819
+5,419
| +387% | +USD 191 k |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
CBPX
623
Dejó de cotizar
CONTINENTAL BUILDING PRODUCTS, INC.
CBPX
| USD 239 k | 0.02% |
+10,270
| Nuevas | +USD 248 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
624
WESCO International
WCC
USD 15.4 mil M
| USD 238 k | 0.02% |
+4,155
| Nuevas | +USD 258 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
COTV
625
Dejó de cotizar
Cotiviti Holdings, Inc.
COTV
| USD 238 k | 0.02% |
6,420
+1,645
| +34% | +USD 64.6 k |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Quantbot Technologies mantenía 1,564 posiciones por un valor de USD 1062 M, un aumento de 11% frente a los USD 954 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T2 2017, abrió 464 nuevas posiciones y aumentó 348 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Lam Research: 920,210 acciones con un valor de USD 13 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Salud.
La mayor reducción de posición fue en US Bancorp, por un valor estimado de USD 13.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2017 fue Lam Research: 920,210 acciones por un valor de USD 13 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en The Kraft Heinz Company durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 12.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2017 fue en US Bancorp, con un recorte estimado de USD 13.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2017, con una venta estimada de USD 24.7 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 1062 M en T2 2017.
- Quantbot Technologies abrió 464 posiciones nuevas y cerró 486 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1062 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.