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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 624 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.6 M
(+7.1%)
Flujo de capital
+USD 37.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
11.6%
Posición
1,613
Nuevas
566
Aumentadas
296
Reducidas
256
Cerradas
491
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.09 M |
| 3 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.71 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.31 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 10.5 M |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.28 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 8.27 M |
| 5 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 7.63 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 17.01% |
| 2 | Finanzas | 14.97% |
| 3 | Salud | 13.34% |
| 4 | Tecnología | 11.38% |
| 5 | Industriales | 10.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Bankunited
BKU
USD 3124 M
| USD 200 k | 0.03% |
5,823
-9,503
| -62% | -USD 318 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
PGRE
527
Dejó de cotizar
Paramount Group
PGRE
| USD 199 k | 0.03% |
+12,510
| Nuevas | +USD 200 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
KNGT
528
Dejó de cotizar
KNIGHT TRANSPORTATION INC
KNGT
| USD 199 k | 0.03% |
+7,628
| Nuevas | +USD 199 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
529
Cboe Global Markets
CBOE
USD 38.5 mil M
| USD 198 k | 0.03% |
+3,043
| Nuevas | +USD 194 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
530
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 198 k | 0.03% |
+8,045
| Nuevas | +USD 187 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
531
3M
MMM
USD 97.4 mil M
| USD 198 k | 0.03% |
+1,424
| Nuevas | +USD 183 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
BPL
532
Dejó de cotizar
Buckeye Partners, L.P.
BPL
| USD 198 k | 0.03% |
2,924
+2,396
| +454% | +USD 146 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
AFSI
533
Dejó de cotizar
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| USD 198 k | 0.03% |
+7,660
| Nuevas | +USD 204 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
534
American Financial Group
AFG
USD 13.3 mil M
| USD 197 k | 0.03% |
2,805
+2,783
| +12,650% | +USD 191 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
535
Manitowoc
MTW
USD 888 M
| USD 197 k | 0.03% |
+11,409
| Nuevas | +USD 166 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
536
Box
BOX
USD 5975 M
| USD 195 k | 0.03% |
+15,926
| Nuevas | +USD 181 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
537
Garmin
GRMN
USD 56.6 mil M
| USD 195 k | 0.03% |
+4,897
| Nuevas | +USD 182 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
538
Prestige Consumer Healthcare
PBH
USD 2094 M
| USD 195 k | 0.03% |
+3,661
| Nuevas | +USD 180 k |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
NTRI
539
Dejó de cotizar
NutriSystem, Inc.
NTRI
| USD 195 k | 0.03% |
9,347
-3,287
| -26% | -USD 65 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
540
Dana Inc
DAN
USD 2315 M
| USD 194 k | 0.03% |
13,787
-2,748
| -17% | -USD 34.3 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
541
Dejó de cotizar
Vector Group Ltd.
VGR
| USD 194 k | 0.03% |
14,587
+13,524
| +1,272% | +USD 180 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
542
Aramark
ARMK
USD 14.2 mil M
| USD 193 k | 0.03% |
8,088
-26,437
| -77% | -USD 606 k |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
543
Penske Automotive Group
PAG
USD 14.1 mil M
| USD 193 k | 0.03% |
5,110
-5,339
| -51% | -USD 190 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
ALDR
544
Dejó de cotizar
Alder Biopharmaceuticals
ALDR
| USD 193 k | 0.03% |
7,910
+6,125
| +343% | +USD 142 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
545
Hudson Pacific Properties
HPP
USD 469 M
| USD 192 k | 0.03% |
949
+514
| +118% | +USD 93.4 k |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
546
E.W. Scripps
SSP
USD 350 M
| USD 190 k | 0.03% |
12,242
+9,814
| +404% | +USD 172 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
547
Dejó de cotizar
Treehouse Foods
THS
| USD 190 k | 0.03% |
2,198
+1,674
| +319% | +USD 134 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
548
Essential Utilities
WTRG
USD 12.9 mil M
| USD 188 k | 0.03% |
5,917
-420
| -7% | -USD 13 k |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
CTB
549
Dejó de cotizar
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| USD 188 k | 0.03% |
5,097
+2,341
| +85% | +USD 85.7 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
550
H.B. Fuller
FUL
USD 2726 M
| USD 187 k | 0.03% |
4,427
+1,813
| +69% | +USD 67.8 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,613 posiciones por un valor de USD 624 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 583 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 12% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 37.9 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 296 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones con un valor de USD 7.56 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 17% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en United Parcel Service, por un valor estimado de USD 10.5 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T1 2016 fue Keurig Dr Pepper: 84,504 acciones por un valor de USD 7.56 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Allergan plc durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 8.16 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T1 2016 fue en United Parcel Service, con un recorte estimado de USD 10.5 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T1 2016, con una venta estimada de USD 10.8 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 12% de su cartera de USD 624 M en T1 2016.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 491 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 624 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 28 abr 2016.