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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-3.44%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 558 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 154 M
(+38%)
Flujo de capital
+USD 179 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
32.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
15.58%
Posición
1,591
Nuevas
566
Aumentadas
276
Reducidas
238
Cerradas
508
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Cardinal Health
CAH
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Costco
COST
|
+USD 8.16 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 7.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 6 M |
| 2 |
Lam Research
LRCX
|
+USD 4.49 M |
| 3 |
Abbott
ABT
|
+USD 4.36 M |
| 4 |
Altria Group
MO
|
+USD 4.2 M |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 4.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.15% |
| 2 | Finanzas | 15.2% |
| 3 | Salud | 12.15% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.69% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Ionis Pharmaceuticals
IONS
USD 4769 M
| USD 150 k | 0.03% |
2,618
-6,506
| -71% | -USD 414 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
527
Apogee Enterprises
APOG
USD 986 M
| USD 149 k | 0.03% |
2,849
-1,458
| -34% | -USD 78.7 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
528
NorthWestern Energy
NWE
USD 5215 M
| USD 149 k | 0.03% |
+3,061
| Nuevas | +USD 158 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
529
Emerson Electric
EMR
USD 94.5 mil M
| USD 148 k | 0.03% |
+2,684
| Nuevas | +USD 158 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
530
Dejó de cotizar
Nimble Storage, Inc.
NMBL
| USD 148 k | 0.03% |
5,310
-281
| -5% | -USD 7.33 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
531
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2240 M
| USD 147 k | 0.03% |
+4,247
| Nuevas | +USD 157 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
532
Precigen
PGEN
USD 1628 M
| USD 146 k | 0.03% |
3,027
+2,302
| +318% | +USD 97 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
533
Dejó de cotizar
H&E Equipment Services
HEES
| USD 145 k | 0.03% |
7,264
+5,366
| +283% | +USD 128 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
534
Dejó de cotizar
PotlatchDeltic
PCH
| USD 143 k | 0.03% |
+4,076
| Nuevas | +USD 150 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
535
Dejó de cotizar
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| USD 143 k | 0.03% |
2,941
-65
| -2% | -USD 3.1 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
536
Zurn Elkay Water Solutions
ZWS
USD 7523 M
| USD 142 k | 0.03% |
+12,375
| Nuevas | +USD 155 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
VER
537
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 142 k | 0.03% |
+3,508
| Nuevas | +USD 158 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
538
Jack Henry & Associates
JKHY
USD 12.1 mil M
| USD 141 k | 0.03% |
+2,182
| Nuevas | +USD 145 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
ALXN
539
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 141 k | 0.03% |
783
-7,109
| -90% | -USD 1.23 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
GXP
540
Dejó de cotizar
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| USD 141 k | 0.03% |
5,853
-1,969
| -25% | -USD 50.9 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
DNY
541
Dejó de cotizar
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| USD 141 k | 0.03% |
+8,146
| Nuevas | +USD 141 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
542
Unilever
UL
USD 141 mil M
| USD 139 k | 0.02% |
2,886
-12,638
| -81% | -USD 625 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
543
Dejó de cotizar
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| USD 139 k | 0.02% |
+4,367
| Nuevas | +USD 112 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
544
Churchill Downs
CHDN
USD 6952 M
| USD 138 k | 0.02% |
+6,654
| Nuevas | +USD 134 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
545
Enpro
NPO
USD 6044 M
| USD 138 k | 0.02% |
+2,427
| Nuevas | +USD 153 k |
2015 Q2
0 trimestres
|
|
|
VR
546
Dejó de cotizar
Validus Hold Ltd
VR
| USD 137 k | 0.02% |
3,124
+2,391
| +326% | +USD 103 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
HTWR
547
Dejó de cotizar
HEARTWARE INTERNATIONAL INC COM STK (DE)
HTWR
| USD 137 k | 0.02% |
1,893
+1,559
| +467% | +USD 122 k |
2014 Q2
4 trimestres
|
|
548
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
USD 795 M
| USD 136 k | 0.02% |
13,499
+12,066
| +842% | +USD 140 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
|
UPL
549
Dejó de cotizar
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| USD 136 k | 0.02% |
10,938
+8,538
| +356% | +USD 130 k |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
|
OA
550
Dejó de cotizar
Orbital ATK, Inc.
OA
| USD 136 k | 0.02% |
1,866
-5,820
| -76% | -USD 437 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,591 posiciones por un valor de USD 558 M, un aumento de 38% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 16% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 179 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 566 nuevas posiciones y aumentó 276 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Cardinal Health: 115,558 acciones con un valor de USD 9.7 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en Crown Castle, por un valor estimado de USD 3.01 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2015 fue Cardinal Health: 115,558 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Automatic Data Processing durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 10.7 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2015 fue en Crown Castle, con un recorte estimado de USD 3.01 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T2 2015, con una venta estimada de USD 6 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 16% de su cartera de USD 558 M en T2 2015.
- Quantbot Technologies abrió 566 posiciones nuevas y cerró 508 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 38% respecto al trimestre anterior, hasta USD 558 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2015, presentado el 27 jul 2015.