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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 940 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 315 M
(+50%)
Flujo de capital
+USD 331 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
35.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
13.42%
Posición
1,604
Nuevas
482
Aumentadas
306
Reducidas
233
Cerradas
582
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 18.5 M |
| 2 |
Mastercard
MA
|
+USD 17.7 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 15.4 M |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+USD 13.3 M |
| 5 |
Check Point Software Technologies
CHKP
|
+USD 12.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+USD 8.75 M |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 8.36 M |
| 3 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 7.48 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 7.33 M |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 6.55 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.47% |
| 2 | Consumo discrecional | 13.46% |
| 3 | Tecnología | 12.23% |
| 4 | Industriales | 11% |
| 5 | Salud | 9.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Archer Daniels Midland
ADM
USD 33.1 mil M
| USD 296 k | 0.03% |
+6,908
| Nuevas | +USD 275 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
502
KBR
KBR
USD 4907 M
| USD 295 k | 0.03% |
22,342
+2,777
| +14% | +USD 40.1 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
503
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
USD 14.6 mil M
| USD 294 k | 0.03% |
15,364
-5,296
| -26% | -USD 105 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
DISCK
504
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 293 k | 0.03% |
12,292
+5,516
| +81% | +USD 146 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
BWP
505
Dejó de cotizar
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| USD 291 k | 0.03% |
16,693
+10,746
| +181% | +USD 177 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
506
Loews
L
USD 22.5 mil M
| USD 290 k | 0.03% |
+7,078
| Nuevas | +USD 281 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ZLTQ
507
Dejó de cotizar
ZELTIQ Aesthetics, Inc.
ZLTQ
| USD 289 k | 0.03% |
+10,591
| Nuevas | +USD 298 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
508
United Community Banks
UCB
USD 4475 M
| USD 284 k | 0.03% |
15,539
+4,403
| +40% | +USD 85 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
509
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 45.5 mil M
| USD 283 k | 0.03% |
+35,250
| Nuevas | +USD 306 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
510
MSCI
MSCI
USD 47.7 mil M
| USD 280 k | 0.03% |
3,642
-4,605
| -56% | -USD 348 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
511
Globus Medical
GMED
USD 10 mil M
| USD 276 k | 0.03% |
11,605
-11,795
| -50% | -USD 283 k |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
512
Interface
TILE
USD 1843 M
| USD 273 k | 0.03% |
17,910
+16,777
| +1,481% | +USD 286 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
513
Hubbell
HUBB
USD 23.2 mil M
| USD 272 k | 0.03% |
+2,582
| Nuevas | +USD 272 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
514
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| USD 272 k | 0.03% |
10,134
-12,392
| -55% | -USD 340 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
515
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 20.4 mil M
| USD 270 k | 0.03% |
4,882
+925
| +23% | +USD 58.3 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
516
Barclays
BCS
USD 76.7 mil M
| USD 270 k | 0.03% |
+37,903
| Nuevas | +USD 341 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
ARIA
517
Dejó de cotizar
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| USD 270 k | 0.03% |
36,619
+27,719
| +311% | +USD 208 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
518
Idexx Laboratories
IDXX
USD 55 mil M
| USD 268 k | 0.03% |
+2,890
| Nuevas | +USD 248 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
519
Icon
ICLR
USD 15.4 mil M
| USD 266 k | 0.03% |
+3,813
| Nuevas | +USD 262 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
520
Kite Realty
KRG
USD 5110 M
| USD 264 k | 0.03% |
9,429
+6,958
| +282% | +USD 190 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
521
UGI
UGI
USD 8048 M
| USD 263 k | 0.03% |
5,821
-6,985
| -55% | -USD 294 k |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
522
Credicorp
BAP
USD 29.2 mil M
| USD 261 k | 0.03% |
+1,695
| Nuevas | +USD 243 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
523
Crane NXT
CXT
USD 3369 M
| USD 261 k | 0.03% |
+13,278
| Nuevas | +USD 259 k |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
524
Ericsson
ERIC
USD 34.4 mil M
| USD 257 k | 0.03% |
33,485
-8,902
| -21% | -USD 73 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
525
Polaris
PII
USD 3807 M
| USD 256 k | 0.03% |
3,134
-2,464
| -44% | -USD 218 k |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Quantbot Technologies mantenía 1,604 posiciones por un valor de USD 940 M, un aumento de 50% frente a los USD 624 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 331 M de nuevo capital neto durante T2 2016, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 306 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PPL Corp: 486,109 acciones con un valor de USD 18.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 13% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Wells Fargo, por un valor estimado de USD 8.36 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2016 fue PPL Corp: 486,109 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2016 fue en Wells Fargo, con un recorte estimado de USD 8.36 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Allergan plc en T2 2016, con una venta estimada de USD 8.75 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 940 M en T2 2016.
- Quantbot Technologies abrió 482 posiciones nuevas y cerró 582 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 50% respecto al trimestre anterior, hasta USD 940 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 2 ago 2016.