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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 1000 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 51.2 M
(-4.9%)
Flujo de capital
-USD 42.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
12.67%
Posición
1,599
Nuevas
623
Aumentadas
242
Reducidas
280
Cerradas
450
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
American Tower
AMT
|
+USD 18.1 M |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+USD 17.8 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 14.4 M |
| 4 |
Exelon
EXC
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
Church & Dwight Co
CHD
|
+USD 10.8 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 13.3 M |
| 2 |
Centene
CNC
|
+USD 12 M |
| 3 |
Elevance Health
ELV
|
+USD 10.2 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 9.6 M |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 8.27 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 17.17% |
| 2 | Finanzas | 14.23% |
| 3 | Industriales | 12.49% |
| 4 | Consumo discrecional | 11.43% |
| 5 | Salud | 11.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 5.92 M | 0.59% |
+103,722
| Nuevas | +USD 5.98 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
27
EOG Resources
EOG
USD 78.6 mil M
| USD 5.91 M | 0.59% |
63,400
+53,463
| +538% | +USD 4.97 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
28
Microchip Technology
MCHP
USD 32.8 mil M
| USD 5.78 M | 0.58% |
+133,448
| Nuevas | +USD 5.93 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
29
Vivmark Residential
VMRK
USD 50.8 mil M
| USD 5.6 M | 0.56% |
+73,790
| Nuevas | +USD 5.64 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
30
NXP Semiconductors
NXPI
USD 65.9 mil M
| USD 5.6 M | 0.56% |
57,355
+29,573
| +106% | +USD 2.87 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
ETFC
31
Dejó de cotizar
E*Trade Financial Corporation
ETFC
| USD 5.54 M | 0.55% |
124,138
+111,632
| +893% | +USD 5.33 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
32
Lam Research
LRCX
USD 278 mil M
| USD 5.53 M | 0.55% |
294,330
+248,860
| +547% | +USD 4.72 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
33
Amphenol
APH
USD 197 mil M
| USD 5.36 M | 0.54% |
+447,272
| Nuevas | +USD 5.38 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
34
Allstate
ALL
USD 64.6 mil M
| USD 5.34 M | 0.53% |
52,475
+11,899
| +29% | +USD 1.16 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
35
Roper Technologies
ROP
USD 47 mil M
| USD 5.3 M | 0.53% |
+14,474
| Nuevas | +USD 5.14 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
36
Pultegroup
PHM
USD 24.9 mil M
| USD 5.24 M | 0.52% |
165,853
-12,458
| -7% | -USD 389 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
37
Sysco
SYY
USD 38.2 mil M
| USD 5.24 M | 0.52% |
74,046
-72,685
| -50% | -USD 5.17 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
38
Veeva Systems
VEEV
USD 49.5 mil M
| USD 5.21 M | 0.52% |
+32,119
| Nuevas | +USD 4.68 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
39
CSX Corp
CSX
USD 94.2 mil M
| USD 5.14 M | 0.51% |
+199,242
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
WP
40
Dejó de cotizar
Worldpay, Inc.
WP
| USD 5.04 M | 0.5% |
+41,158
| Nuevas | +USD 4.88 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
41
SBA Communications
SBAC
USD 20 mil M
| USD 4.98 M | 0.5% |
22,159
+14,045
| +173% | +USD 2.96 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
42
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 4.97 M | 0.5% |
+90,905
| Nuevas | +USD 4.83 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
43
Charles Schwab
SCHW
USD 161 mil M
| USD 4.92 M | 0.49% |
122,549
+101,007
| +469% | +USD 4.4 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
44
Boeing
BA
USD 137 mil M
| USD 4.91 M | 0.49% |
13,491
-1,052
| -7% | -USD 384 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
45
TSMC
TSM
USD 2.06 B
| USD 4.88 M | 0.49% |
+124,643
| Nuevas | +USD 5.13 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
46
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.7 mil M
| USD 4.81 M | 0.48% |
154,899
+91,095
| +143% | +USD 2.87 M |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
47
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 4.79 M | 0.48% |
+59,883
| Nuevas | +USD 4.59 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
48
Public Storage
PSA
USD 62.8 mil M
| USD 4.78 M | 0.48% |
20,067
+13,304
| +197% | +USD 3.05 M |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
49
HP
HPQ
USD 25.6 mil M
| USD 4.77 M | 0.48% |
229,589
+106,647
| +87% | +USD 2.11 M |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
50
State Street
STT
USD 46.7 mil M
| USD 4.74 M | 0.47% |
+84,643
| Nuevas | +USD 5.26 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Quantbot Technologies mantenía 1,599 posiciones valuadas en USD 1000 M, un 4.9% menos que los USD 1051 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 13% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 42.2 M en T2 2019, cerró 450 posiciones y redujo 280 tenencias. Su salida más destacada fue Walt Disney, una posición estimada en USD 13.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 17% de los activos, frente a 16% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en American Tower por valor de USD 18.4 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T2 2019 fue American Tower: 90,087 acciones por un valor de USD 18.4 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Exelon durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 11.3 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T2 2019 fue en Centene, con un recorte estimado de USD 12 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Walt Disney en T2 2019, con una venta estimada de USD 13.3 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 13% de su cartera de USD 1000 M en T2 2019.
- Quantbot Technologies abrió 623 posiciones nuevas y cerró 450 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 4.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 1000 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T2 2019, presentado el 13 ago 2019.