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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 583 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.31 M
(+1.6%)
Flujo de capital
+USD 24.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
14.87%
Posición
1,658
Nuevas
494
Aumentadas
258
Reducidas
292
Cerradas
611
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 11.5 M |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+USD 9.21 M |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 9.14 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 9.09 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
AB InBev
BUD
|
+USD 9.5 M |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+USD 8.83 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 8.55 M |
| 5 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 7.79 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 14.56% |
| 2 | Industriales | 12.84% |
| 3 | Tecnología | 12.57% |
| 4 | Salud | 12.33% |
| 5 | Finanzas | 11.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Edison International
EIX
USD 23.1 mil M
| USD 3.71 M | 0.64% |
+62,713
| Nuevas | +USD 3.83 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
27
Martin Marietta Materials
MLM
USD 37.3 mil M
| USD 3.69 M | 0.63% |
27,013
+9,444
| +54% | +USD 1.43 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
28
Netflix
NFLX
USD 265 mil M
| USD 3.64 M | 0.62% |
+318,260
| Nuevas | +USD 3.64 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
29
Baxter International
BAX
USD 13.6 mil M
| USD 3.59 M | 0.62% |
94,203
+76,578
| +434% | +USD 2.8 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
30
eBay
EBAY
USD 53.9 mil M
| USD 3.5 M | 0.6% |
127,547
+102,742
| +414% | +USD 2.84 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
BBBY
31
Dejó de cotizar
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| USD 3.5 M | 0.6% |
72,593
+50,055
| +222% | +USD 2.78 M |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
32
Emerson Electric
EMR
USD 93.2 mil M
| USD 3.33 M | 0.57% |
+69,571
| Nuevas | +USD 3.31 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
33
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83.9 mil M
| USD 3.32 M | 0.57% |
51,708
+19,639
| +61% | +USD 1.4 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
34
Hasbro
HAS
USD 17.3 mil M
| USD 3.18 M | 0.55% |
47,254
+34,167
| +261% | +USD 2.5 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
35
Visa
V
USD 794 mil M
| USD 3.14 M | 0.54% |
+40,463
| Nuevas | +USD 3.13 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
36
Ameriprise Financial
AMP
USD 45.1 mil M
| USD 3.12 M | 0.53% |
+29,283
| Nuevas | +USD 3.27 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
37
Kinder Morgan
KMI
USD 70.4 mil M
| USD 3.11 M | 0.53% |
+208,391
| Nuevas | +USD 4.97 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
38
Marriott International
MAR
USD 111 mil M
| USD 3.1 M | 0.53% |
+46,234
| Nuevas | +USD 3.34 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
39
Masco
MAS
USD 16.4 mil M
| USD 3.08 M | 0.53% |
+108,674
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
40
Ventas
VTR
USD 47.8 mil M
| USD 2.97 M | 0.51% |
52,678
-11,284
| -18% | -USD 614 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
41
Morgan Stanley
MS
USD 298 mil M
| USD 2.9 M | 0.5% |
91,083
-6,362
| -7% | -USD 211 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
42
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 2.89 M | 0.5% |
91,017
+9,512
| +12% | +USD 299 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
43
Realty Income
O
USD 56.7 mil M
| USD 2.84 M | 0.49% |
+56,671
| Nuevas | +USD 2.71 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
44
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 2.82 M | 0.48% |
+51,965
| Nuevas | +USD 2.82 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
45
HF Sinclair
DINO
USD 17.2 mil M
| USD 2.6 M | 0.45% |
+65,255
| Nuevas | +USD 3.09 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
46
Becton Dickinson
BDX
USD 58.4 mil M
| USD 2.58 M | 0.44% |
+17,167
| Nuevas | +USD 2.47 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
47
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 2.58 M | 0.44% |
30,273
+16,909
| +127% | +USD 1.44 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
RDS.A
48
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 2.58 M | 0.44% |
59,321
+53,366
| +896% | +USD 2.54 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
49
MGM Resorts International
MGM
USD 8468 M
| USD 2.56 M | 0.44% |
+112,813
| Nuevas | +USD 2.49 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
50
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 2.53 M | 0.43% |
+50,774
| Nuevas | +USD 3.08 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Quantbot Technologies mantenía 1,658 posiciones por un valor de USD 583 M, un aumento de 1.6% frente a los USD 574 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 15% de la cartera.
Quantbot Technologies destinó USD 24.7 M de nuevo capital neto durante T4 2015, abrió 494 nuevas posiciones y aumentó 258 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue United Parcel Service: 128,217 acciones con un valor de USD 12.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Sherwin-Williams, por un valor estimado de USD 11.3 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2015 fue United Parcel Service: 128,217 acciones por un valor de USD 12.3 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en Healthpeak Properties durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 6.34 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2015 fue en Sherwin-Williams, con un recorte estimado de USD 11.3 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en CVS Health en T4 2015, con una venta estimada de USD 8.83 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 15% de su cartera de USD 583 M en T4 2015.
- Quantbot Technologies abrió 494 posiciones nuevas y cerró 611 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies aumentó 1.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 583 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2015, presentado el 22 ene 2016.