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Quantbot Technologies Posiciones de la cartera
AUM
USD 2535 M
Rotación
50.19%
Rendimiento estimado a 1 año
22.25%
Quantbot Technologies runs computer-driven trading strategies, buying and selling stocks long and short and holding positions from a few seconds to a few days. The firm was founded in 2009 and also trades options, swaps and futures. It is hired to manage money for private funds, whose investors are institutional investors, high net worth individuals and employees. Paul White is its president and chief executive, and Ashar Mahboob is its chief investment officer.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.32%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.25%
Rendimiento estimado a 3 años
+33.64%
Rendimiento estimado a 5 años
+6.9%
Rendimiento estimado a 10 años
+44.54%
AUM
USD 312 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 415 M
(-57%)
Flujo de capital
-USD 415 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-133.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.56%
Posición
1,652
Nuevas
551
Aumentadas
127
Reducidas
406
Cerradas
564
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecolab
ECL
|
+USD 2.39 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 2.22 M |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 2.05 M |
| 4 |
Texas Instruments
TXN
|
+USD 2.02 M |
| 5 |
US Steel
X
|
+USD 1.96 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+USD 5.9 M |
| 2 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+USD 5.39 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 5.3 M |
| 4 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+USD 5.02 M |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 4.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 13.66% |
| 2 | Tecnología | 12.53% |
| 3 | Consumo discrecional | 11.89% |
| 4 | Industriales | 11.48% |
| 5 | Salud | 10.62% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 1.57 M | 0.5% |
+20,117
| Nuevas | +USD 1.54 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
27
Aptiv
APTV
USD 8010 M
| USD 1.55 M | 0.5% |
21,374
-48,638
| -69% | -USD 3.35 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
28
McKesson
MCK
USD 125 mil M
| USD 1.53 M | 0.49% |
+7,370
| Nuevas | +USD 1.5 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
29
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 1.48 M | 0.48% |
+15,740
| Nuevas | +USD 1.42 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
30
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 1.47 M | 0.47% |
14,293
-6,353
| -31% | -USD 626 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
31
Lockheed Martin
LMT
USD 139 mil M
| USD 1.46 M | 0.47% |
+7,590
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
32
NRG Energy
NRG
USD 20.4 mil M
| USD 1.44 M | 0.46% |
+53,638
| Nuevas | +USD 1.59 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
33
Southwest Airlines
LUV
USD 22.7 mil M
| USD 1.43 M | 0.46% |
+33,778
| Nuevas | +USD 1.26 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
HOT
34
Dejó de cotizar
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| USD 1.43 M | 0.46% |
17,599
-10,893
| -38% | -USD 850 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
35
Mondelez International
MDLZ
USD 84.2 mil M
| USD 1.42 M | 0.46% |
39,093
-9,239
| -19% | -USD 336 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
36
HP
HPQ
USD 25.6 mil M
| USD 1.37 M | 0.44% |
75,330
-21,148
| -22% | -USD 354 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
37
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 49.5 mil M
| USD 1.36 M | 0.44% |
23,657
+7,430
| +46% | +USD 414 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
LLL
38
Dejó de cotizar
L3 Technologies, Inc.
LLL
| USD 1.36 M | 0.44% |
+10,763
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
39
Costco
COST
USD 472 mil M
| USD 1.35 M | 0.43% |
+9,498
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
40
Everest Group
EG
USD 15.6 mil M
| USD 1.34 M | 0.43% |
7,862
+6,519
| +485% | +USD 1.1 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
41
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 1.33 M | 0.43% |
+10,645
| Nuevas | +USD 1.29 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
42
Macy's
M
USD 6550 M
| USD 1.33 M | 0.43% |
20,267
-42,232
| -68% | -USD 2.55 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
43
Adobe
ADBE
USD 92.1 mil M
| USD 1.33 M | 0.43% |
+18,271
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
44
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 49 mil M
| USD 1.32 M | 0.42% |
+64,638
| Nuevas | +USD 1.28 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
45
Elevance Health
ELV
USD 92.8 mil M
| USD 1.31 M | 0.42% |
10,413
-3,553
| -25% | -USD 439 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
46
TSMC
TSM
USD 2.06 B
| USD 1.3 M | 0.42% |
58,275
+47,435
| +438% | +USD 1.03 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
47
BorgWarner
BWA
USD 10.1 mil M
| USD 1.24 M | 0.4% |
25,684
-21,962
| -46% | -USD 1.07 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
BCR
48
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 1.22 M | 0.39% |
+7,354
| Nuevas | +USD 1.19 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
AGN
49
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 1.2 M | 0.38% |
+4,665
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
50
American Airlines Group
AAL
USD 9350 M
| USD 1.2 M | 0.38% |
22,306
-22,421
| -50% | -USD 966 k |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
Fondos similares
ET
Revisión del portafolio de Quantbot Technologies en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Quantbot Technologies mantenía 1,652 posiciones valuadas en USD 312 M, un 57% menos que los USD 727 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.6% de la cartera.
Quantbot Technologies registró retiros netos por USD 415 M en T4 2014, cerró 564 posiciones y redujo 406 tenencias. Su salida más destacada fue Mastercard, una posición estimada en USD 5.3 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 14% de los activos, frente a 11% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Quantbot Technologies abrió una nueva posición en Ecolab por valor de USD 2.28 M.
- La mayor compra de Quantbot Technologies en T4 2014 fue Ecolab: 21,807 acciones por un valor de USD 2.28 M.
- Quantbot Technologies fue quien más aumentó su posición en US Steel durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 1.96 M.
- La mayor reducción de Quantbot Technologies durante T4 2014 fue en Viatris, con un recorte estimado de USD 5.9 M.
- Quantbot Technologies cerró por completo su posición en Mastercard en T4 2014, con una venta estimada de USD 5.3 M.
- Las diez principales posiciones de Quantbot Technologies representan 6.6% de su cartera de USD 312 M en T4 2014.
- Quantbot Technologies abrió 551 posiciones nuevas y cerró 564 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Quantbot Technologies cayó 57% frente al trimestre anterior, hasta USD 312 M.
Según el Informe 13F de Quantbot Technologies correspondiente a T4 2014, presentado el 27 ene 2015.